监督索引号53290119500600201000
大理市洱海水资源管理所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
配合主管部门执行洱海水资源年度调度计划和实施方案，按日向上级报告水位及出流情况;配合主管部门管理西洱河节制闸至天生桥一级电站取水口的河道、引洱入宾老青山输水隧道至出口界碑范围及其工程设施;依法收取洱海规费;完成上级交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大理市洱海管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.精准调度洱海水资源。年初按要求编制完成《2024年度洱海水资源调度运行计划》，配合州级职能部门编制完成《洱海流域2024年水资源调度运行方案》（包括“三库连通”调度运行方案）。洱海水资源调度主要依照大理州人民政府下达的《洱海流域2024年水资源调度运行方案》和大理州洱海保护治理及流域转型发展指挥部下达的调度通知开展，日常严格按照统一调度、分级管理的原则，坚持“双控”措施，做到“五日一检查，十日一平衡，一月一调整”。2024年截至12月31日，洱海水位为1965.24米，蓄水量27.68亿立方米，“三库连通”补入水量5054万立方米，洱海总出流量为21979万立方米，其中西洱河生态出流17214万立方米，引洱入宾调水4765万立方米。此出流量比2023年同期洱海出流量13858万立方米多8121万立方米，比2022年洱海同期出流量17479万立方米多4500万立方米，比近10年洱海同期平均出流量26740万立方米少4761万立方米。但今年截至12月31日，洱海水位为1965.24米，蓄水量27.68亿立方米，比去年同期洱海水位1965.49米低0.25米，比去年同期蓄水量28.30亿立方米少0.62亿立方米，洱海水资源量比较紧张。
2.认真记录洱海的水情和雨情。每日从州水文局收集洱海水位数据，从引洱入宾闸门和西洱河一级电站采集放水量，从西洱河各级电站收集发电量，每月通过气象部门收集降雨量、蒸发量等数据，录入计算机信息系统和记录在笔记本上，做到一日一清。每天通过中国移动“云MAS”业务平台准确发布当日洱海水位、昨日引洱入宾出流和西洱河出流等信息，2024年截止到12月31日共计发布洱海水情信息27466条，为洱海水资源精准调度提供数据支撑。
3.扎实做好洱海水面滩地保洁服务。由我所负责的《大理市滨海大道、全民健身中心及西洱河水域段水面滩地保洁服务》项目，原保洁单位大理大理滨南城市管理综合服务有限公司保洁期3年（2021年2月1日到2024年1月31日），到2024年1月31日到期。为了确保保洁质量，根据市洱管局工作安排，从2024年2月1日起，此项目暂由洱海保护投资有限公司负责。为进一步提升洱海滩地、湿地、库塘管护水平，经州、市洱海保护治理及流域转型发展指挥部研究，决定将洱海滩地、湿地、库塘运行管护工作委托第三方进行公司化、专业化运作，由大理市洱海管理局牵头编制了《大理市洱海湿地、库塘、滩地管护工作实施方案》，并经大理市人民政府以（大市政复〔2023〕15）批复，原滨海大道、全民健身中心及西洱河水域段水面滩地保洁服务范围也在此项目中。经过公开招投标，确定了大理市洱海湿地、库塘、滩地管护项目实施单位为云南顺丰洱海环保科技股份有限公司，从7月11日起，由顺丰公司负责滨海大道、全民健身中心及西洱河水域段水面滩地保洁服务，为了确保保洁质量，我所每天派人辗转于滨海大道、兴盛大桥至全民健身中心以及西洱河段水域和滩地进行巡查，发现问题及时反馈及时整改。经统计，2024年截止12月31日，共计出动3366船次、8094人次、1944车次，清理各种漂浮物、死亡水草、垃圾1484吨，开展专项整治17次，经过统筹调度，多措并举，切实改善了洱海生态环境，巩固了洱海综合整治成果、改善和保护水域生态环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市洱海水资源管理所2024年度收入合计1216834.57元。其中：财政拨款收入1216834.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1093922.41元，下降47.34%。其中：财政拨款收入减少873922.41元，下降41.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少220000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年没有上年未做预算会计的非财政拨款资金，故其他收入下降100%。
二、支出决算情况说明
大理市洱海水资源管理所2024年度支出合计1245930.98元。其中：基本支出1210834.57元，占总支出的97.18％；项目支出35096.41元，占总支出的2.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少954695.90元，下降43.38%。其中：基本支出增加120395.59元，增长11.04%；项目支出减少1075091.49元，下降96.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是财政困难，存在2022年应支付但未支付的洱海滩地保洁款，该款项推迟到2023年进行支付。但2024年不存在上一年推迟支付的款项。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理市洱海水资源管理所机构正常运转的日常支出1210834.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184540.48元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26294.09元，占基本支出的2.17％。人均公用经费支出2921.57元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理市洱海水资源管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35096.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水体项目经费6000元，主要用于洱海水体清洁产生的费用。
大理市滨海大道全民健身中心及西洱河水域段滩地水面保洁服务项目经费2400元，主要用于确保滨海大道、全民健身中心及西洱河水域段滩地水面整洁干净产生的费用。
洱海蓝藻防控和应急处置项目经费26696.41元，主要用于洱海流域蓝藻爆发的应急打捞工作产生的费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市洱海水资源管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1216834.57元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少873922.41元，下降41.80%,完成年初预算的111.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出122507.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%,完成年初预算的108.30%。主要用于职业年金，事业养老，残疾人保障金等；造成预决算差异的主要原因是依据规定社保及职业年金基数每年正常涨幅调整。
9.卫生健康（类）支出114656.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%,完成年初预算的89.56%。主要用于事业单位医疗支出，公务员医疗补助等。造成预决算差异的主要原因是每年核定的医保基数均有变化。
10.节能环保（类）支出894308.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%,完成年初预算的117.39%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出如：滩地保洁，蓝藻防控及应急处置等；造成预决算差异的主要原因是年中由于工作开展需要，财政依据相关规定追加相关项目经费。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出85362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的100.63%。主要用于主要用于住房公积金。造成预决算差异的主要原因是依据规定住房公积金基数存在每年正常涨幅调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是有“三公”经费中的公务接待费的预算，但无“三公”经费中的公务接待费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是两年均没有“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因说明：单位公务用车有1辆，但运行维护费未纳入财政“三公”经费预算，由单位使用公用经费支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市洱海水资源管理所2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市洱海水资源管理所2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市洱海水资源管理所2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理市洱海水资源管理所资产总额455885.51元，其中，流动资产111164.01元，固定资产344721.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181422.81元，其中固定资产减少146343.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1950.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1950.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53290119500600201111
滇公网安备 53290102000379号
