大理市洱海水资源管理所2022年度部门决算

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大理市洱海水资源管理所

2022年度部门决算

目录

  第一部分  大理市洱海水资源管理所概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  大理市洱海水资源管理所概况

  一、主要职能
  （一）主要职能

大理市洱海水资源管理所是由大理市洱海管理局领导下的从1992年10月成立的二级独立核算事业单位，执行事业单位会计制度。根据中共大理市委机构编制委员会《关于大理市洱海管理局所属事业单位机构编制事项的批复》大市编委复[2020]2号文件精神，大理市洱海水资源管理所（大理市西洱河河道管理所）为公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制11名，年末在职职工9人，退休职工14人。主要职责：配合主管部门执行洱海水资源年度调度计划和实施方案，按日向上级报告水位及出流情况；配合主管部门管理西洱河节制闸至天生桥一级电站取水口的河道、引洱入宾老青山输水隧道至出口界碑范围及其工程设施；依法收取洱海规费；完成上级交办的其他工作任务。
    （二）2022年度重点工作任务概述

1、严格洱海水资源管理，精准调度。年初按要求编制完成《2021年度洱海水资源调度运行计划》，配合州级职能部门编制完成《洱海流域2021年水资源调度运行方案》（包括“三库连通”调度运行方案），优化水资源蓄泄方式，做到洱海水资源有进有出。日常严格按照统一调度、分级管理的原则，坚持“双控”措施，做到“五日一检查，十日一平衡，一月一调整”组织开展水资源调度工作。截至2022年12月31日，洱海水位为1965.15米，蓄水量27.45亿立方米，“三库连通”补入水量6307万立方米，洱海总出流量为17479万立方米，其中西洱河生态调水10810万立方米，引洱入宾调水6669万立方米。此出流量比2021年同期洱海出流量21607万立方米少4128万立方米，减少19%，比2020年洱海同期出流量20322万立方米少2843万立方米，减少14%，比近10年洱海同期出流量25712万立方米少8233万立方米，减少32 %，比今年水资源调度计划到12月底洱海出流30447万m3少12968万m3，减少42.6 %。

2、认真记录洱海的水情和雨情，发布信息。每日从州水文局收集洱海水位数据，从引洱入宾闸门采集放水数据，西洱河闸门放水时从西洱河一级电站收集发电量和放水量，每月通过气象部门收集降雨量、蒸发量等数据，录入计算机信息系统和记录在笔记本上，做到一日一清。每天通过中国移动“云MAS”业务平台准确发布当日洱海水位、昨日引洱入宾出流和西洱河出流等情况，截止到12月31日共计发布洱海水情信息23725条，为洱海水资源精准调度提供数据支撑。

3、扎实做好洱海水面滩地保洁，确保质量。为进一步加强我所负责管理的大理市滨海大道、全民健身中心及西洱河段水域滩地保洁长效管理机制，认真贯彻落实洱海保护“网格化”管理及州、市“三清洁”环境整治等各项工作，2021年时采用政府采购公开招标方式，引入保洁公司实现市场化运作，保洁单位为大理大理滨南城市管理综合服务有限公司，保洁期3年，每年976818元。为了确保2022年保洁质量，每天派人辗转于滨海大道、兴盛大桥至全民健身中心以及西洱河段水域和滩地进行巡查，形成巡查日志，发现问题及时反馈及时整改。2022年共计出动3875船次、8119人次、1134车次，清理各种漂浮物、死亡水草、垃圾1663吨，开展专项整治15次，经过统筹调度，多措并举，切实改善了洱海生态环境，巩固了洱海综合整治成果、改善和保护水域生态环境。

4、加强水利工程日常管理工作，安全第一。（1）平时加强对我所负责的两件水利工程即西洱河节制闸和引洱入宾闸门进行管理维护保养。特别是对引洱入宾工程中处在宾川县和大理市的5个水位观测点进行水量观测，目前5个水位观测点的水量变化不大，对隧洞工程和地下水渗漏影响不大。（2）每月组织人员，对西洱河节制闸及引洱入宾隧洞工程进行巡视检查。目前通过巡查发现西洱河节制闸及引洱入宾节制闸运转基本正常，其中西洱河节制闸中孔下闸有部分漏水，主要是止水有磨损，其它没问题；引洱入宾隧洞除底板冲刷坑较多外，顶拱及侧墙未发现新增裂缝，隧洞总体比较完好。（3）按照省州市水利部门下发的《水利工程标准化管理工作实施方案》要求，有序推进西洱河节制闸和引洱入宾闸门标准化管理达标工作，在正常开展原有常规性维护、保养、巡查等工作外，加大数字化、智能化管理手段。（4）加强对引洱入宾隧洞1#和2#斜井以及进水闸室的管理，派专人看守管理。（5）依法收取洱海水费：按照工作职责，我所承担着收取利用洱海水发电的西洱河电站的水费，2022年西洱河电站共发电4546万kwh，发电用水量10582万m3，收取发电用水费880,551.09元，费用已及时上缴财政。
   二、部门基本情况
  （一）机构设置情况

我单位为大理市洱海管理局部门所属全额供给事业单位，我单位共设置2个内设机构：财务室,办公室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理市洱海水资源管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：大理市洱海水资源管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市洱海水资源管理所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
     尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

     本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

大理市洱海水资源管理所2022年度收入合计1,165,457.20元。其中：财政拨款收入1,165,457.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,173,020.79元，下降65.09%，减少原因是财政紧张，减少开支。其中：财政拨款收入减少1,826,291.27元，下降61.04%，，减少原因是财政紧张，减少开支；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，上级补助收入与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，事业收入与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，经营收入与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少346,729.52元，下降100.00%，减少原因是，今年无其他收入。

二、支出决算情况说明

大理市洱海水资源管理所2022年度支出合计1,453,762.42元。其中：基本支出1,124,181.27元，占总支出的77.33%；项目支出329,581.15元，占总支出的22.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,919,992.32元，下降56.91%。其中：基本支出减少840,749.20元，下降42.79%；项目支出减少1,079,243.12元，下降76.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，上缴上级支出与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，经营支出与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，对附属单位补助支出与上年持平。  

  （一）基本支出情况
     2022年度用于保障大理市洱海水资源管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,124,181.27元。与上年对比减少840,749.2元，下降42.79%，主要原因是人员工资经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,068,513.57元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,667.70元，占基本支出的4.95％。

  （二）项目支出情况
     2022年度用于保障大理市洱海水资源管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329,581.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1,079,243.12元，下降76.61%，主要原因分析因为财政紧张，将保洁项目款顺延到第二年支付。大理市滨海大道、全民健身中心及西洱河水域段滩地水面保洁服务（2022年）完成情况：年内滨海大道全民健身中心及西洱河水域段滩地水面保持整洁干净；年内按时完成冬季水生植物打捞、劝导海鸥投食、日常水草垃圾清运等工作，年内投入资金244,204.45元，剩余三个季度款项合计732,613.5元未在2022年内支付。西洱河河道管理项目完成情况： 年内西洱河水域段水面保持整洁干净；年内按时按量完成洱海水资源从西洱河出流任务，汛期西洱河河道安全度汛，未发生安全生产事故；年内投入资金500,00元。                          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     大理市洱海水资源管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,409,661.70元，占本年支出合计的96.97%。与上年相比减少1,582,086.77元，下降52.88%，本年一般公共预算财政拨款支出减少是因为一般公共预算财政拨款减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    10.节能环保（类）支出1,405,939.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出。其中人员经费支出1,064,791.57元，公用经费支出55,667.70元，项目支出285,480.43元。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      19.住房保障（类）支出3,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，用于2022年机关事业单位职工一次性发放住房补贴。
     20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
         四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       大理市洱海水资源管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位没有公务接待。
       2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
        1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
        2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。（虽然有公务用车，但是财政没有给对应的车辆运行维护费预算指标）
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
       大理市洱海水资源管理所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
  二、国有资产占用情况
       截至2022年12月31日，大理市洱海水资源管理所资产总额775,591.85元，其中，流动资产129,583.81元，固定资产646,008.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161,455.7元，其中固定资产减少155,044.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
  三、政府采购支出情况
     2022年度，大理市洱海水资源管理所政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
  四、部门绩效自评情况
        部门绩效自评情况详见附表。
  五、纳入财政专户管理情况
       大理市洱海水资源管理所2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
  六、其他重要事项情况说明
  无

七、相关口径说明
      （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
      （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
       （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释
     部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
     年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
     财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
     项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
     流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
     固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
     无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
     资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
     资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

大理市洱海水资源管理所2022决算公开表20230904023455834

监督索引号53290101146700201111