大理市商务局2021年度部门决算公开

监督索引号53290119400301000

大理市商务局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大理市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家和省州内外贸易、外商投资、对外开放、国际国内经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市国内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

二是会同有关部门提出全市市场流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、跨境物流、电子商务等现代流通方式的发展。

三是拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

四是拟订并组织实施全市电子商务、现代物流、数字商务发展规划和政策措施；指导流通领域信息网络化和电子商务建设。

五是会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

六是负责对成品油流通进行监督管理，负责加油站建设项目初审。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场经济秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

七是统筹和促进全市货物和服务进出口，完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施。建立进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

八是负责指导全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，拟订利用外资的中长期发展规划，提升利用外资规模。

九是贯彻执行国家、省、州对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定具体实施意见；指导全市对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

十是完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.商贸经济完成情况。

①内贸方面：2021年，全市社会消费品零售总额预计完成297亿元，同比增长8%。批发业预计完成313亿元，增幅11%；零售业预计完成219亿元，增幅22%；住宿业预计完成21亿元，增幅27%；餐饮业预计完成39亿元，增幅19%。

②外贸方面：2021年1-10月，全市登记备案的外贸进出口存续企业89家，有进出口业绩外贸企业有9家，进出口总额为3446万元人民币，全年进出口总额预计8260万元人民币。

2.商贸工作推进情况

①逐步完善商贸体系。组织编制《大理市商贸物流业“十四五”发展规划》《大理市中心城区专业市场布点专项规划》和《大理市电子商务进农村综合示范项目实施方案》，推进爱琴海购物公园、苏宁零售商业体验中心等高端商圈建设，建成了大理市首座无人超市体验店，大理云免跨境电商新零售展示店（一期）投入运营，推动商务领域提档升级。2021年建成各类市场60个，营业面积2000平方米以上的大型超市16个，建筑面积5万平方米以上的城市综合体3个，特色步行商贸街6条。

②多措并举拉动消费。督导企业开展以“夜间、会展、餐饮、假日消费”为主题的“提信心、促消费、惠民生”等线上线下活动，组织企业参加2021商洽会线上展览、“天天三月街”直播带货和“云南亿元消费券”、“中秋国庆惠购金秋”等线上促销活动，大理古城被列为第一批国家级夜间经济文化和旅游消费聚集区。对2019年完成升限的59户商贸流通企业给予政策扶持255万元，奖补2020年76户商贸服务企业提质升级1040万元，完成升限纳统商贸流通企业50户。2021年全市限上商贸企业242户、商业零售网点22876个、从业人员达60000多、电商平台及网店 2000 多户。

③稳步推进外经外贸。配合开展服务贸易试验区、跨境电商试验区、综合保税区（B型）和大理口岸机场申建工作，组织企业参加广交会、南博会、进博会和云品入沪等线下、线上国际性贸易会展，引导有聚集效应的云南铂骏筹备成立外贸协会扩大进出口，帮助田园梦生物科技、迷山文化和大声旅业等企业解决难题10余个，包装2个吸引外资项目，吸引外资人民币81.62万元，外商投资满意率达100%。

④有效规范成品油市场。认真履行成品油经营企业监管职责，牵头组织联合执法检查5次，对新能源加注站、企业自用油罐等车用燃油市场进行专项整治，共收缴油罐3个、加油机9台、涉案柴油34吨，办理涉油违法案件9起、拘留违法人员11人、追缴违法所得9697元，成品油市场秩序有效规范，成品油销售量逐年递增，2021年“两油”销售增长15%。

⑤筑牢安全生产底线。组织96家商贸企业、128人召开安全生产培训，对184家商贸企业开展安全隐患排查7次，组织应急演练45场次，整改安全隐患243条，下达限期整改通知5份。采取培训规范、实地检查、约谈问责等措施，督导企业常态落实扫码验码测温、戴口罩、常消毒等疫情防控措施，妥善处理1起汽车配件货品涉疫和3名商超顾客红码问题。投入18.9万元加强老祥云、四方街市场应急保供体系建设，确保重大节日市场“不停业、不断货、不涨价”。

⑥扛起党建红色大旗。聚集建党百年这条主线，采取“统起来、牵起来、同参与”方式创新党史学习教育，组织表彰先进党组织、走访慰问老党员、上专题党课、讲红色故事等活动，让“两个确立”在商贸队伍“立起来”；投入1.4万元打造天城党支部“楼宇党建”、结缘党支部“农舍党建”，让商贸“两新”组织“强起来”；开展联系企业“大走访”、企业难题“大排查”、服务质量“大提升”等“我为群众办实事”实践活动，让“大理之问”促商贸经济“活起来”。

⑦参与全市中心工作。制定创建全国文明城市三年（2021—2023年）行动计划和全国民族团结进步示范市实施方案，召开商贸领域创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市宣传工作部署会，到挂钩网格下关街道花园社区、结对帮扶湾桥镇云锋村、护林防火点双廊镇长育村开展爱国卫生“7个专项行动”“三清洁”和慰问家庭困难学生等为民活动50余次，树立商务人良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,单位内设办公室、市场流通科、外经外贸科和秩序科4个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市商务局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市商务局2021年度收入合计253.07万元。其中：财政拨款收入253.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度118.53万元，与上年对比减少932.22万元，减少78.65%。原因：2021年末国库集中支付不再实行权责发生制，财政应返还额度不再填列，将2021年度未使用的财政拨款收入、财政拨款结转在零余额账户中的资金全部上缴国库。

二、支出决算情况说明

大理市商务局2021年度支出合计768.77万元。其中：基本支出234.85万元，占总支出的30.5%；项目支出533.92万元，占总支出的69.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出768.77万元，上年度1175.99万元，与上年对比减少407.21万元，减少34.63%。原因：2021年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234.85万元。2020年度用于保障大理市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.44万元，与上年对比增加31.41万元，增加15.4%，主要原因是2021年单位实编在职人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.14万元，占基本支出的93.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.71万元，占基本支出的6.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出533.92万元。2020年度用于保障大理市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972.55万元。与上年对比减少438.63万元，减少45.1%，主要原因是2021年项目支出减少。

1.经济运行调度服务工作经费，用于单位经济工作支出6358.88元。

2.2020年商贸领域及营利性服务业稳增长奖补资金，用于转移支付1户2020年营利性服务业稳增长奖励30000元。

3.2019年度商贸流通企业培育奖励经费补助资金，用于转移支付58户2019年升限纳统企业及稳增长企业补助2280000元。

4.商贸企业促销费稳增长及升限纳统工作经费，用于单位升限纳统及经济工作支出2823元。

5.2021年春节期间稳岗留工州级奖补资金，用于支付2021年春节企业省外工作人员留岗补助41400元。

6.2021年春节期间稳岗留工市级奖补资金，用于支付2021年春节期间省外工作人员留岗补助101600元，共计奖补商贸企业141人。

7.2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金，用于转移支付2019年大理古城省级示范步行街提升改造项目建设补助2000000元。

8.2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金，用于转移支付应峰鲜奶坊“中央厨房+连锁经营”项目补助330000元。

9.2020年中央外经贸项目专项资金，用于转移支付市外贸企业信保、参展等补助资金477069元。

10.2020年商贸口专项资金，用于转移支付外贸企业结缘首饰外贸文化传播经费70000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出768.77万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少407.万元，减少34.63%。原因：2021年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出463.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.2%。主要用于行政运行、一般行政管理事务和对企业补助支出，其中，单位财政供给人员基本工资及各项社会福利支出215.83万元，工会经费及办公耗材等支出15.7万元，2020年商贸领域及营利性服务业稳增长项目等支出231.92万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于支付行政事业单位离退休人员补助3.31万元，2020年春节期间稳岗留工人员州级财政补助资金4.14万元。

  9.卫生健康（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于支付2020年春节期间稳岗留工人员市级财政补助资金。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出287.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.4%。主要用于企业培育、促进外贸进出口发展及加快现代物流体系建设项目，其中，2019年省级步行街试点项目资金200万元，涉外事务企业奖补7万元，企业发展和促消费、推进连锁经营和省级生猪储备项目等支出80.71万元；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为1.28万元，完成预算的132%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的138%。主要因2021年无公务用车购置及运行维护费预算资金，2021年10月由度假区划拨公务用车1辆，产生公务用车运行维护费用，公务接待恢复正常，导致2021年“三公”经费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.28万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增加100%。公务用车购置及运行费增加主要因2021年大理市商务局由原度假区管委会划入公务用车1辆，公务接待费支出增加，是因为2020年度无接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占40%；公务接待费支出0.76万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市商务局2021年机关运行经费支出15.71万元，大理市商务局部门2020年机关运行经费支出19.07万元，与上年对比减少3.36万元，主要因2021年办公经费支出及工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市商务局资产总额648.29万元，其中，流动资产637.79万元，固定资产10.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.13万元，其中固定资产增加3.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理市商务局政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

大理市商务局部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市商务局部门2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

   大理市商务局2022090615954293

监督索引号53290119400301111