大理市机关事务管理服务中心2020年度部门决算公开

第一部分  大理市机关事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央和省州机关事务工作法规政策和规章制度；拟订机关事务工作规章制度并组织实施；负责海东行政办公区机关事务的管理、保障、服务工作。

负责海东行政办公区的水电保障、绿化养护、环境卫生管理等公共事务管理和公共秩序维护工作。

负责指导、协调全市公共机构节能工作；开展绿色机关创建工作，会同有关部门拟订规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、负责市级公共机构节能监督管理工作；负责海东行政办公区节约能源资源管理工作。

负责海东行政办公区机关食堂的管理和保障工作。

负责海东行政办公区公共会议室的管理和服务保障工作；承担在海东行政办公区公共会议室举行的重大活动和会议服务保障工作。

负责市级公务用车综合服务平台管理和市级党政机关、事业单位公务出行保障工作。

负责海东行政办公区安全保卫、综治维稳和应急处置工作。

负责海东行政办公区办公用房统一管理和使用调配；负责市级领导干部周转房的管理和后勤保障工作。

参与市级党政机关基建项目的论证和决策；负责海东行政办公区办公用房及公共区域设施、设备维护和维修改造工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.应对疫情，积极开展防控工作

2020年2月3日开始，大理市机关事务管理服务中心全体人员全员上岗应对疫情防控，深入网格社区、居住小区开展疫情防控，全力保障行政中心办公区正常运转。一是疫情期间严控车辆管理，区域车辆停放统计共计61349辆，全区外来车辆登记共计12803辆。二是疫情期间加强人员管控，严格外来人员执行登记制度。所有人员必须严格佩戴口罩，测量体温，经擦拭消毒地垫后才可进入办公区。疫情期间共测量行政工作人员体温115093人次，后勤人员体温测量44843人次。办公楼外来人员来访登记有12123人次，信访399起。三是疫情期间平台公务用车保障机关工作人员7475人。

2.开展创建国家卫生城市工作、爱国卫生“7个专项行动”工作

高度重视国家卫生城市创建工作，成立工作领导小组，制定工作方案，形成了常态化工作机制。在做好海东行政办公区创卫工作的同时，积极参与“三清洁”挂钩村海东镇上和村“三清洁”活动每月2次，对沟渠、道路、建筑垃圾、海草做到及时清理清运。对创卫网格挂包责任区下关镇正阳社区的划分区域认真开展综合整治，圆满完成创卫工作任务。

3.认真开展好机关事务后勤服务保障工作

完成行政中心办公区保安、保洁、水电、除“四害”服务、办公区绿化、智能急救站等服务项目的招标采购工作，积极稳步地推进各块工作有序开展。积极支持配合档案馆顺利开馆。对消防安全、电梯等安全隐患进行排查，并邀请市消防救援大队对我单位全体职工、行政中心全体后勤工作人员开展消防安全知识培训，组织实地消防安全演练。对行政中心1、2、3号会议室部分更新设备并进行线路改造，加装隔热板。对食堂市民卡消费系进行升级改造，杜绝重复刷卡，规范财政补助资金管理，切实改进市民卡遗失后电子钱包中的余额只能作废遗失，无法补回金额的问题。积极开展以海东行政中心办公区基础的省级节水型单位创建，省级节约型公共机构示范单位创建和国家级节约型公共机构示范单位创建活动，累计投入资金50余万元，完成行政中心办公区中水系统修复、能耗监测系统建设等项目。2020年底大理市机关事务管理服务中心分别被省级和国家级评为省级节水型单位、省级节约型公共机构示范单位及国家级节约型公共机构示范单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市机关事务管理服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市机关事务管理服务中心2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制32辆，在编实有车辆31辆（为大理市公务用车综合服务平台保障车辆）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理市机关事务管理服务中心无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市机关事务管理服务中心2020年度收入合计1,069.61万元。其中：财政拨款收入896.30万元，占总收入的83.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入173.31万元，占总收入的16.20%。与上年对比增加219.17万元，增长25.77%，增加原因为2020年1月从大理市妇幼保健院调入中心副主任1人，从临沧市政务服务管理局调入工作人员1人，人员经费增加；新增海东行政中心档案馆、苍山路60号办公楼物业管理及维护维修费；新增市水务局拨节水型机关建设经费。

二、支出决算情况说明

大理市机关事务管理服务中心2020年度支出合计1,290.04万元。其中：基本支出324.30万元，占总支出的25.14%；项目支出965.74万元，占总支出的74.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加410.72万元，增长46.71%，增加主要原因为2020年1月从大理市妇幼保健院调入中心副主任1人，从临沧市政务服务管理局调入工作人员1人，人员经费增加；新增海东行政中心档案馆物业管理、苍山路60号办公楼物业管理及维护维修费、大理市行政中心会议室升级改造项目、大理市卫健局拨创卫经费、大理市政府办党总支拨党支部规范化建设经费等经费的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市机关事务管理服务中心机关机构正常运转的日常支出324.30万元。与上年对比增加128.28万元，增加的主要原因为2020年1月从大理市妇幼保健院调入中心副主任1人，从临沧市政务服务管理局调入工作人员1人，人员经费增加；新增公务用车平台劳务派遣司勤人员劳务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.31万元，占基本支出的66.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.99万元，占基本支出的33.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市机关事务管理服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965.74万元。与上年对比增加282.44万元，增长41.33%，增加的主要原因为新增海东行政中心档案馆物业管理、苍山路60号办公楼物业管理及维护维修费、大理市行政中心会议室升级改造项目、大理市卫健局拨创卫经费、大理市政府办党总支拨党支部规范化建设经费等经费的支出。具体项目开支及开展工作情况：主要用于海东行政办公区以及苍山路60号办公区保安费、保洁费、绿化保养、水电房屋维修服务、电梯维保费、消防维保费、办公区零星维修维护等机关事务管理工作，以及用于公务用车综合服务平台车辆运行维护费，为办公区各部门提供优质、高效的服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市机关事务管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出972.69万元，占本年支出合计的75.40%。与上年对比增加156.94万元，增加的的主要原因为2020年1月从大理市妇幼保健院调入中心副主任1人，从临沧市政务服务管理局调入工作人员1人，人员经费增加；新增海东行政中心档案馆物业管理、苍山路60号办公楼物业管理及维护维修费、大理市行政中心会议室升级改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出972.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出212.59万元；商品和服务支出561.45万元；对个人和家庭的补助137.46万元；资本性支出61.19万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市机关事务管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的7.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年我单位公务用车均为公务用车综合服务平台车辆，所需费用均从平台车辆有偿使用收费中列支；单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因工作需要接待省机关事务管理局对大理市行政中心开展爱国卫生“7个专项行动”督导检查。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省机关事务管理局对大理市行政中心开展爱国卫生“7个专项行动”督导检查一行7人的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市机关事务管理服务中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动情况,主要原因为我单位是财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市机关事务管理服务中心资产总额255.81万元，其中，流动资产163.56万元，固定资产84.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7.52万元，无形资产0.59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.87万元，其中固定资产增加34.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	255.81		163.56	84.14		0.30		83.84		7.52	0.59
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

        三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额325.39万元，其中：政府采购货物支出53.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出271.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市机关事务管理服务中心2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市机关事务管理服务中心表

监督索引号53290101743001111