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大理市水务局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分大理市水务局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分大理市水务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、对下转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购情况表
第一部分大理市水务局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理市水务局是大理市人民政府工作部门，为正科级。
1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水量分配方案并监督实施，配合做好重要流城、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度；负责或指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、按规定权限负责水资源统一管理和监督工作。负责拟订全市水资源保护与利用规划并组织实施；指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护与监督；组织地下水超采区综合治理。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设；负责重要江河湖泊及河道的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区堿跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用
8、负责水土保持工作。负责全市水土保持工作，承担水土流失综合防治和监督管理;拟订水土保持规划并监督实施，负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告；审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；负责全市水土保持重点防治区管理工作，指导并监督全市重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。
11、开展水利科技和对外交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程(除洱海)的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
13、完成市委和市政府交办的其他任务.
14、与相关部门的职责分工。
（1）牵头负责河道采砂监督管理，与市自然资源局、市交通运输局等部门，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。
（2）会同做好河道采砂管理。市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；市交通运输局对河道采砂影响航运安全负责。
（3）与市自然资源局有关地下水管理的职责分工。市水务局负责地下水（含地热水、矿泉水）的统一管理和监督工作；市自然资源局负责本行政区域地热水、矿泉水等地下水的有关矿产资源属性的管理工作。
（二）机构设置情况
大理市水务局设6个内设机构：党政办公室、规划和农村水利水电科、建设运行监督管理科、水政水资源管理科、水旱灾害防御科、水土保持科。下属2个全额拨款事业单位：大理市水利服务中心和大理市水政监察大队。
（三）重点工作概述
2019年我局签订责任书中规模以上固定资产投资年度任务为6000万元；在2019年1—9月我局规模以上固定资产投资完成10562万元，占年度规模以上固定资产投资任务数6000万元的176%，超额完成年度规模以上固定资产投资任务。具体重点水利项目建设推进情况如下：
1、凤尾箐水库。目前已完成大坝、溢洪道、输水隧洞主体工程及管理房等附属工程建设。现正在由设计单位对灌区灌溉输水干渠建设规模进行调整，待上报批准后实施。
2、红旗水库扩建。项目已完成主体工程中的输水隧洞、竖井、引水隧洞建设，开展大坝工程建设。因项目公司融入项目建设资金为零，承建单位技术力量无法满足项目建设的需求，在项目建设中多次进行返工，导致项目建设进度严重滞后，2018年10月至今处于停工状态。目前，正在与项目公司协商解除合同相关事宜，待解除合同后按建设程序再组织实施项目建设。
3、洱海主要入湖河道综合治理项目。项目累计完成投资91922万元，除西洱河清淤工程经批准暂缓施工外，其他33条主要入湖河道项目建设已基本结束；正在开展工程竣工验收准备及运营考核方案制定等相关工作。
4、大理市洱海流域农业面源污染末端拦截消纳及灌溉综合利用工程试点项目。试点项目中已启动实施喜洲、湾桥至大院子库塘尾水转输应急工程建设，完成15.3公里输水管及日蓄水2万立方米的调蓄池、泵站等，正在开展试点项目剩余部分工程建设用地流转工作。
5、大理市洱海流域清水产水区清水疏导工程。项目于5月8日启动实施，到目前11个清水产水区疏导工程建设已基本完成，正在进行扫尾工作，共铺设清水疏导管道10.914公里。
6、洱海入湖河道金星河大理市金星河水环境综合治理工程。项目初步设计报告经评审进行修改完善后近期已批复。现正在开展项目建设招投标等准备工作，项目拟于2019年11月启动实施。
7、河湖保护工作进展情况
（1）深入开展河湖“清四乱”专项行动。以乡镇（办事处）为单元开展地毯式排查，全面查清河湖“四乱”问题，逐河逐湖逐库建立问题清单。截至2018年12月28日，河湖“四乱”违规违法行为排查出180个问题（其中涉洱海152项），现已销号180个。目前按照边查边改的要求，继续深入开展河湖“清四乱”工作，2019年排查出“四乱”问题15个，完成整改销号15个。
（2）加强农业灌溉节水管水河道沟渠清理整治工作。根据《2019年大理市洱海保护治理及流域转型发展工作实施方案》《2019年打好5月洱海水质保卫工作方案》要求，出台了《大理市2019年农业灌溉节水管水工作方案》，印发了《大理市河长制办公室关于进一步加强节水管水河道沟渠整治的通知》《大理市河长制办公室关于进一步加快开展河道沟渠清理整治的紧急通知》。截至2019年9月20日，全市农业灌溉用水总量为1450.44万m3，其中河道取水346.36万m3，抽水泵站提水508.33万m3，库塘放水595.75万m3m3。同时，按照5月洱海水质保卫战工作要求，从4月20日起对全市45座洱海提水泵站提水情况实行日报告制度，截至5月31日，45座洱海提水泵站共计提水309.75万m3。
（3）实施主要入湖沟渠及生态库塘整治。结合“三清洁”工作，大力组织开展“河长清河”行动，全市2019年累计组织了13次“三清洁”环境卫生集中整治活动，要求乡镇、村委会、挂钩单位每月组织开展不少于2次的环境卫生集中整治活动，时间由乡镇和村委会自行安排，并形成常态化。2019年9月，全市累计参与环境卫生整治活动83.66万人次，其中：挂钩单位参与集中整治37255人次；清运处理生活垃圾242906.23吨；清运建筑垃圾24258.95吨；清运淤泥杂物26671.1吨；清理河道3190.1千米；清理农业生产废弃物3578.78吨；整治点源污染4783处；投入环境卫生整治经费2649.41万元。结合“三清洁”工作，大理市积极开展“河长清河”行动，截止2019年9月25日，共投入整治人数288634人次，投入整治车辆及机械12970次，投入整治资金2677.88万元，清理面积2545008.3m2，清理河道沟渠7390.95km，清理垃圾43131.2吨。
8、认真组织开展最严格水资源管理工作。
一是按照省、州实施最严格水资源管理制度相关文件精神，大理市及时对实行最严格水资源管理制度工作进行了全面部署和具体安排，按照水资源管理“三条红线”的具体目标任务，积极开展2019年最严格水资源管理工作。二是认真组织完成州对市2018年实行最严格水资源管理制度考核工作，经过考核工作组综合考评，我市考评成绩位列全州第三，被评定为优秀等次。三是认真组织开展节水型社会建设工作，分别从城镇、工业、农业三个方面开展节水建设。2018年我市制定下发了《大理市水务局大理市发展改革局关于印发〈大理市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案〉的通知》（市水务字〔2018〕106号），确定了“双控”目标；2019年委托云南省水利水电科学研究院组织编制了《大理市节水型社会建设方案》。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制13人，事业编制41人。在职实有50人，其中：财政全部供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入15647.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1033.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14613.65万元。
与上年对比增加8029.66万元，主要原因：上年债券资金结转结余增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6557.49万元，其中:本年收入1033.40万元，上年结转5524.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.40万元（本级财力1033.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1055.77万元，主要原因：上年项目结转结余减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出15647.05万元。财政拨款安排支出6557.49万元，其中：基本支出1001.65万元，与上年对比增加43.39万元，增幅为4.53%，主要原因：人员增加和工资调整及未发放2019年度奖励性绩效工资；项目支出5555.84万元，与上年对比减少1099.16万元，减幅为16.52%，主要原因：上年项目结转结余减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“节能环保支出－污染防治－水体”支出1675.66万元，主要用于金星河水环境综合治理的支出；“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出”支出495.48万元，主要用于沟渠综合整治及河长应急经费的支出；“农林水支出－水利－行政运行”支出258.42万元，主要用于行政单位的工资福利及行政运行支出；“农林水支出－水利－水利工程建设”支出12.16万元，主要用于小型农田水利重点县等项目的支出；“农林水支出－水利－水利工程运行与维护”支出605.81万元，主要用于水利工程管理单位及2019年度奖励性绩效性工资的支出；“农林水支出－水利－水利前期工作”支出13.76万元，主要用于水利工作的前期工作经费支出；“农林水支出－水利－水利执法监督”支出107.4万元，主要用于事业单位开展水利执法监督活动及2019年度奖励性绩效工资的支出；“农林水支出－水利－防汛”支出120.67万元，主要用于防汛业务的支出；“农林水支出－水利－抗旱”支出61.65万元，主要用于抗旱业务的支出；“农林水支出－水利－农村人畜饮水”支出767.14万元，主要用于农村饮水安全巩固提升的支出；“农林水支出－水利－其他水利支出”支出2423.48万元，主要用于高效节水减排项目、中小河流治理及河（湖）长制工作的支出；“农林水支出－国家重大水利工程建设基金安排的支出－其他重大水利工程建设基金支出”支出13.70万元，主要用于小流域治理项目的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301－01基本工资”支出207.52万元，（其中：基本支出207.52万元，项目支出0万元）；“301－02津贴补贴”支出168.46万元，（其中：基本支出168.46万元，项目支出0万元）；“301－03奖金”支出17.30万元，（其中：基本支出17.30万元，项目支出0万元）；“301－07绩效工资”支出235.98万元，（其中：基本支出207.73万元，项目支出0万元）；“301－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出73.78万元，（其中：基本支出73.78万元，项目支出0万元）；“301－10职工基本医疗保险缴费”支出67.78万元，（其中：基本支出67.87万元，项目支出0万元）；“301－12其他社会保障缴费”支出6.07万元，（其中：基本支出6.07万元，项目支出0万元）；“301－13住房公积金”支出49.38万元，（其中：基本支出49.38万元，项目支出0万元）；“301－99”支出5.40万元，（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）；“302－01办公费”支出17.77万元，（其中：基本支出17.77万元，项目支出0万元）；“302－28”支出9.33万元，（其中：基本支出9.33万元，项目支出0万元）；“302－29福利费”支出0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；“302－31公务用车运行维护费”支出4万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；“302－39”支出11.58万元，（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）；“302－99其他商品和服务支出”支出1940.44万元，（其中：基本支出30万元，项目支出1910.44万元）；“303－01离休费”支出14.17万元，（其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元）；“303－02退休费”支出76.61万元，（其中：基本支出76.61万元，项目支出0万元）；“303－05生活补助”支出5.75万元，（其中：基本支出5.75万元，项目支出0万元）；“303－99其他对个人和家庭的补助”支出0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。“310－99其他资本性支出”支出3645.4万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3645.4万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
我部门无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理市水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.75万元，较上年无增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理市水务局2020年因公出国（境）经费预算为0万元，较上年无增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化情况。
（二）公务接待费
大理市水务局2020年公务接待费预算为5.75万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为144次，共计接待1438人次。
与上年对比无增减变化情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理市水务局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年无增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，
与上年对比无增减情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年重点项目预算申报用于防汛、抗旱2个项目：实施湾桥镇茫涌溪水毁修复险堤60米，大理镇黑龙溪、梅溪等水毁修复，1、采购防洪桩2000根、编织袋20000条、两台抽水泵及必要的防汛物资，投入5万元；2、清理排洪沟渠长6810米，杂草垃圾清理265.5吨，淤泥清除898.9M3，投入人工960人次，投入车辆120辆次，投入15万元；3、维修水泵8台、投入抗旱120人次，提水25万立方，投入维修及电费10万元。结合市级各项检查、救灾、修复支出，年内全市未发生较大灾情。兴建应急抗旱水源和抗旱设施，添置提运水设备等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门机关运行经费预算72.88万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费17.77万元、印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0.20万元，维修（护）费4万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费9.33万元，办公设备购置0万元，其他交通费用11.58万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他费用30万元。较上年增加27.33万元，主要原因是：安排河（湖）长制保运转工作经费30万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分大理市水务局2020年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290101133200111
滇公网安备 53290102000379号
