大理市档案局2018年度部门决算

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大理市档案局2018年度部门决算

公开目录  

第一部分 大理市档案局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 大理市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，履行档案行政执法职责，依法管理全市档案事业；贯彻落实档案工作规范标准；制定全市档案事业发展规划并具体组织实施。

2、依法对全市范围内所属机关、社会团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督、指导与协调。组织开展档案法律、法规宣传和教育；开展档案行政执法监督检查，查处违法案件。

3、贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，主动接收公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

4、按规定负责集中统一管理和接收、征集市直机关、人民团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和对全市有重大保存价值的资料。确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围。征集散存于社会的档案、资料、实物等。

5、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；鉴定销毁到期档案，保护和抢救国家珍贵档案，对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料齐全完整。

   6、负责组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会各界提供利用服务。

7、组织制定全市档案信息化建设规划及相关工作标准并组织实施；负责指导全市档案信息化建设工作，推广相关标准规范，规划、建设全市档案资料信息网络；负责监督和指导全市国家机关、企业事业单位和社会组织的电子文件档案管理工作。

8、负责全市档案工作人员队伍建设，提高档案专业技术水平；组织、指导全市档案专业教育和培训工作；负责全市档案系列专业技术职务的推荐申报工作。

9、负责全市档案安全体系建设工作，督促检查大理市档案馆、大理市城建档案馆和全市机关、乡镇、企事业单位综合档案室安全责任制落实。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全力推进大理市国家综合档案设项目建设。在市委市政府的正确领导和关心支持下，积极监管和筹措资金，保证项目开工建设，确保完成市政府下达的固定资产投资计划。确保档案馆按期完成主体建筑工程。

2、提升档案科学管理的能力和水平。第一加强档案行政执法检查,2018年市档案局与相关部门一道对上一年年市委、市政府安排的重点工作、重大项目形成的文件资料管理情况,联合开展档案行政执法检查,确保重大项目、重点工作档案齐全完整，有序安全保管。第二通过宣传和执法检查，不断提高全社会档案意识,促进全市依法治档进程。做好全市机关、乡(镇)、企事业单位2018年度文件资料立卷归档指导服务工作。开发档案信息资源，提高档案的公共服务水平，满足人民群众对档案工作的需求。第三同时加快档案信息化建设，实现档案数字化的目标。

3、提高档案查阅利用服务水平。我局档案馆要按公共性与安全性并重，充分考虑方便性和舒适性，建设档案和政府信息公开查阅利用场所；规范查阅制度，简化查阅手续，及时周到为各单位及人民群众提供免费档案查阅利用服务，档案查准率及利用满意率均达到90%以上；要依托馆藏档案资源，及时周到为群众出具档案证明材料，进一步提高服务群众的能力。

 4、档案助力全市的深化改革工作。我局将以认真贯彻落实市委市政府的中心工作，积极深入基层一线指导立卷归档，进一步做好全市党建档案，脱贫档案和农村集体土地改革等全市深化改革工作，充分发挥档案在推进深化改革工作中的积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市档案局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市档案局2018年度收入合计2,563.67万元。其中：财政拨款收入2,363.67万元，占总收入的92.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入200.00万元，占总收入的7.80%。与上年对比收入增加1222.29万元，增加的主要原因是大理市国家综合档案馆新建项目拨款数增加、2018年下半年规范津补贴后工资调整增加、工资正常晋级晋档增加。

二、支出决算情况说明

大理市档案局2018年度支出合计2,736.02万元。其中：基本支出251.27万元，占总支出的9.18%；项目支出2,484.75万元，占总支出的90.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1394.64万元,主要原因为大理市国家综合档案馆新建项目支出增加、2018年下半年规范津补贴后工资调整增加、工资正常晋级晋档增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理市档案局正常运转的日常支出251.27万元。与上年对比增加7.94万元,主要原因为2018年下半年规范津补贴后工资调整增加、工资正常晋级晋档增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.72%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理市档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,484.75万元。与上年对比增加888.76万元,主要原因为大理市国家综合档案馆新建项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,127.62万元,占本年支出合计的77.76%。与上年对比增加1029.57万元,主要原因为大理市国家综合档案馆新建项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,126.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于主要用于大理市国家综合档案馆新建项目支出、档案抢救与保护、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休人员住房补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.08万元，完成预算的11.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的11.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降70.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为执行厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、同级业务交流学习公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市档案局2018年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

截至2018年12月31日，大理市档案局部门资产总额4,348.34万元，其中，流动资产460.57万元，固定资产155.39万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,732.38元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,305.72万元，其中固定资产减少21.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值21.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.69万元,其中：政府采购货物支出0.69万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效概况

我部门2018年支出项目主要有：

1.档案抢救与保护项目2018年收入20.00万元，支出20.00万元。

2.大理市国家综合档案馆新建项目2018年收入2460.75万元，支出2460.75万元。

  （二）项目支出绩效自评

2018年我单位项目支出绩效自评结果为良好。重点档案与民生档案数字扫描61087条，大理市国家综合档案馆新建项目完成主体工程。项目资金严格按照部门内控制度及财务管理办法进行管理使用。

  （三）项目绩效目标管理

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。项目资金支付形式：严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我单位项目支出绩效自评结果为良好。根据年初工作规划和重点性工作安排，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。在资金上为基本运转以及项目资金提供了保障，在资金使用上以年初绩效目标为靶向，积极开展各项工作，顺利完成年度目标和绩效目标。

  （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53290100624101111

附件：大理市档案局2018年度部门决算表

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