大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算

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大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算

公开目录

第一部分大理州大理经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大理州大理经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、大理经济技术开发区为国家级经济技术开发区，管委会贯彻执行上级党委、政府和区党工委的路线、方针、政策和决议、指示，全面组织实施工业园区开发建设工作。

2、编制园区总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

3、负责园区土地征用、收储、交易工作。

4、负责招商引资工作，负责项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作，并按授权核发建设项目“三证一书”。

5、负责基础设施和公共服务体系建设工作，承担生态环境保护、安全生产、重点企业扶持、本土品牌建设、新兴产业培育、新产品开发、技术改造、技术引进、技术创新、技术成果转化、信息收集和数据统计等工作。

6、负责编制财政收支预决算，组织实施审计、国有资产、债权、债务、投资、融资管理工作。

7、负责人事调配、人才交流、工资福利、社会保障、绩效考核等工作，负责园区武装、文化、教育、卫生、科技、体育、计划生育、民政、宗教事务等社会事业的管理工作。

8、负责开展园区工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

9、负责辖区内道路、环境卫生、绿化、公共设施管理及综合执法工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是大理经开区深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是大理经开区聚焦经济主业，扩大对外开放，深化体制改革，寻求突破发展的一年。今年面对经济持续下行的不利形势，区党工委、管委会在州市委、市政府的坚强领导下，在广大党员干部和群众的共同努力下，攻坚克难、砥砺奋进，全力以赴抓经济、推项目、强基础、促发展，全区经济社会保持了稳定增长的良好态势。

1、聚焦主业发展，重点项目快速推进。一年来，我委紧紧围绕打造“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌，加快培育机械装备制造、绿色食品、现代服务等重点产业，推动园区经济提速增效。

2、拓展新区建设，发展基础不断夯实。一年来，我委坚持规划引领，不断完善基础配套，拓展融资渠道，稳步推进大理新区建设。

3、扩大对外交流，开放格局逐步构建。一年来，我委积极与商务部投资促进局、产业转移促进中心、上海浦东新区、昆明海关等协调对接，推动投资促进工作深入发展。

4、严守环保底线，洱海保护稳步开展。一年来，我委坚决贯彻执行省州市委、市政府关于推进洱海保护治理为核心的生态文明建设各项决策部署。

5、注重民生保障，群众福祉持续增强。一年来，我委加大民生投入，直面遗留问题，深入推进脱贫攻坚，保民生、促公平、补短板，让全区人民共享发展成果。

6、深化体制改革，营商环境显著提升。一年来，我委坚持改革创新，理顺体制机制，狠抓自身建设，稳步推进国有平台企业实体化进程，努力打造优质、高效的营商环境。

7、强化自身建设，严守制度纪律红线。一年来，管委会注重加强自身建设，发挥制度纪律的约束作用，保障了我区的经济社会不断向前发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位17个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位0个。分别是：

1.党工委工作部;

2.综合办公室;

3.人力资源和社会保障局;

4.财政局;

5.发展和改革局;

6.住房和城乡建设局;

7.国土资源分局;

8.招商合作局;

9.环境保护分局;

10.规划分局;

11.工业和信息化局;

12.城市管理综合行政执法局;

13.审计分局;

14.总工会;

15.法制局;

16.社会事业局;

17.大理州纪委驻大理经济技术开发区纪工委;

18.工业发展服务中心;

19.环境保护中心;

20.公共卫生医疗服务中心;

21.文化教育服务中心;

22.市政园林绿化服务中心;

23.育才中学;

24.满江中学;

25.育才一小;

26.育才二小;

27.满江小学;

28.红山完小;

29.明珠幼儿园。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年末实有人员编制527人。其中：行政编制129人(含行政工勤编制0人)，事业编制398人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员119人(含行政工勤人员0人)，事业人员429人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年度收入合计51,981.79万元。其中：财政拨款收入51,870.59万元，占总收入的99.79%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入111.20万元，占总收入的0.21%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加26841.71万元，增加的主要原因是增加了育才三小、满江中心幼儿园、满江小学新建项目、苍山路提升改造项目、宝源路至苍浪路排水管线提升项目、城镇棚户区改造项目;2018年下半年规范津补贴后工资调整增加;工资正常晋档增加;由我部门承担的机关及派驻单位劳务派遣人员增加工资，派遣费用增加。

二、支出决算情况说明

大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年度支出合计36,921.27万元。其中：基本支出11,055.71万元，占总支出的29.94%;项目支出25,865.56万元，占总支出的70.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加14851.45万元，主要原因是增加了育才三小、满江中心幼儿园、满江小学新建项目、苍山路提升改造项目、宝源路至苍浪路排水管线提升项目的支出，2018年下半年规范津补贴后工资调整增加;工资正常晋档增加;由我部门承担的机关及派驻单位劳务派遣人员增加工资，派遣费用增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州大理经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,055.71万元。与上年对比基本支出增加101.29万元，主要原因是2018年下半年规范津补贴后工资调整增加;工资正常晋档增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89%。人均基本支出20.17万元/人。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州大理经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,865.56万元。与上年对比项目支出增加14750.16万元,主要原因是增加了育才三小项目支出2715.84万元、满江中心幼儿园项目支出400.57万元、满江小学新建项目支出1132.95万元、苍山路提升改造项目支出4228万元、宝源路至苍浪路排水管线提升项目支出2000万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、办公大楼租金261.13万元;

2、政务大厅工作经费359.67万元;

3、劳务派遣人员派遣经费718.27万元;

4、水泥厂搬迁工作经费15万元;

5、第四次全国经济普查经费20.87万元;

6、国库改革、制度化建设经费、财务软件和财政电子票据管理和维护经费16.50万元;

7、工程项目建设及财务委托审计经费349.91万元;

8、招商引资经费45.32万元;

9、商务经费21.77万元;

10、总工会经费69万元;

11、党建经费435.44万元;

12、宣传工作经费106.05万元;

13、意识形态经费18.77万元;

14、民兵训练武装经费5万元;

15、基层司法经费367.72万元;

16、普法宣传经费2.96万元;

17、文化教育服务中心经费272.95万元;

18、区内中小学校舍维修维护支出176.50万元

19、区内中小学教学设施购置支出38.66万元;

20、双创及科技创新项目经费49.89万元;

21、信息产业规划专项经费56万元;

22、人社局综合业务管理经费17.80万元;

23、殡葬管理经费4.83万元;

24、计划生育宣传教育及生殖健康促进工程经费3.46万元;

25、食品安全经费4.41万元;

26、洱海保护、污染源普查经费、水质监测260.17万元;

27、波罗江底泥疏浚工程资金413.54万元;

28、房产信息报送系统建设经费2.27万元;

29、城管局执法工作经费298.45万元;

30、棚户区改造工作经费25万元;

31、城乡社区规划与管理经费413.66万元;

32、宝源路至滇源路排水管线提升改造资金2000万元;

33、苍山路提升改造经费4228万元;

34、提升城乡人居环境行动工作经费40万元;

35、民族广场绿化三期工程等尾款46.42万元;

36、园区内公共设施及道路维护费1079.38万元;

37、园区内绿化、环卫支出3626.77万元;

38、大理市质检站质检检查查工作42.40万元;

39、畜牧及血防经费2.70万元;

40、森林防火经费48.67万元;

41、新农村建设工作经费5.62万元;

42、脱贫攻坚工作经费30万元;

43、安全生产工作监管工作经费4.81万元;

44、淘汰燃煤锅炉配套资金35.65万元;

45、园区签责企业安全生产责任状考核兑现奖金28.90万元;

46、国土局执法经费55.05万元;

47、土地集约利用评价及满江红山地质构成初步勘察经费28.69万元;

48、地质灾害防治经费10万元;

49、保障性住房管理经费149.69万元;

50、满江小学新建项目建设用地土地划拨资金1132.95万元;

51、育才三小建设经费2715.84万元;

52、满江中学新建经费916.34万元;

53、满江幼儿园建设前期经费400.57万元;

54、保障性住房建设经费4253.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出35,442.83万元,占本年支出合计的96.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加13949.72万元，主要原因是增加了育才三小、满江中心幼儿园、满江小学新建项目、苍山路提升改造项目、宝源路至苍浪路排水管线提升项目的支出;2018年下半年规范津补贴后工资调整增加;工资正常晋档增加，由我部门承担的机关及派驻单位劳务派遣人员增加工资，派遣费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,374.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于保障党工委工作部、综合办公室、财政局、发展和改革局、招商合作局、工业和信息化局、审计分局、总工会、工业发展服务中心等机构正常运转的基本支出;园区机关及派驻单位劳务派遣人员派遣费用;统计工作支出;财政信息化平台建设、制度建设支出;政府采购工作支出;委托审计业务、工程前置审计及结算审计业务的支出;党风廉政建设、纪检监察的支出;招商引资工作支出、商务工作的支出;民族工作的支出;工会活动、技能大赛、工会培训、困难职工帮扶的支出;机关党建、党员干部培训、非公经济组织党建、村民小组活动场所建设的支出;园区宣传工作的支出等。

2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民兵训练和征兵工作的支出。

4.公共安全(类)支出465.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于保障法制局正常运转、社区矫正、基层司法、综治维稳、普法宣传的支出。

5.教育(类)支出13,251.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.39%。主要用于育才中学、满江中学、育才一小、育才二小、满江小学、红山完小、明珠幼儿园、文化教育服务中心人员经费及公用经费支出;区内各学校学生营养餐的支出;区内各学校校舍建设及教学设施购置支出。

6.科学技术(类)支出112.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于双创及科技创新项目、信息产业规划、学校图书及远程教育设施建设支出。

7.文化体育与传媒(类)支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于文化教育服务中心文体活动经费支出。

8.社会保障和就业(类)支出159.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于保障区人社局的正常运转、综合业务管理、劳动保障监察的支出;民政工作的支出;殡葬管理的支出;残疾人工作的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出91.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于健康宣传、艾滋病防治、农村基本公共卫生的支出;保障公共卫生医疗服务中心的正常运转的支出;计划生育宣传教育、生殖健康促进工程、计生管理的支出;食品安全工作的支出。

10.节能环保(类)支出868.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于保障区环保分局、环境保护中心的正常运转、环境影响评价、环保宣传、洱海保护治理的支出;环境监测的支出;登龙河污水处理、凤仪污水及再生水系统工程配套进水管工程、波罗江水质和景观提升实验示范工程建设的支出;洱海流域垃圾收集、三清洁的支出;洱海流域服务业整治的支出。

11.城乡社区(类)支出12,525.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.34%。主要用于保障性住房和城乡建设局、规划分局、城市管理综合行政执法局、社会事业局、市政园林绿化服务中心正常运转、房产信息报送系统建设、城管局执法工作、工程建设管理的支出;园区规划设计的支出;园区内公共设施、道路维护的支出;园区内绿化、环境卫生的支出;公租房建设支出。

12.农林水(类)支出95.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于畜牧、血防的支出;森林防火的支出;防汛、抗旱的支出;新农村建设工作的支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出69.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于安全生产监管工作的支出;安全生产责任状考核工作的支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出341.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于保障国土资源分局的正常运转、国土执法、不动产登记存量数据整合、地质灾害防治的支出。

19.住房保障(类)支出3,080.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于园区保障性住房建设、管理支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.46万元，支出决算为47.71万元，完成预算的72.89%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为30.37万元，完成预算的129.23%;公务接待费支出决算为17.34万元，完成预算的41.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车改革以及贯彻落实厉行节约压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29.31万元，下降38.05%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.95万元，下降11.51%;公务接待费支出决算减少25.36万元，下降59.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2018年度大理经济技术开发区管理委员会继续采取有力措施认真贯彻落实厉行节约八项要求,严格按规定管理和使用经费,严格控制公务支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30.37万元，占63.65%;公务接待费支出17.34万元，占36.35%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.37万元。其中：

公务用车购置支出11.92万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：2018年度我单位报废1辆公务用车后，按相关规定及程序新购了1辆公务用车。

公务用车运行维护支出18.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保障区机关工作的应急公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.34万元。其中：

国内接待费支出17.34万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待140批次(其中：外事接待0批次)，接待人次720人(其中：外事接待人次0人)。主要用于开展招商引资工作、与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会部门2018年机关运行经费支出319.19万元，与上年对比减少776.23万元，主要原因是：根据委托劳务派遣公司对我单位劳务派遣人员进行管理的情况，2018年度区机关及派驻单位劳务派遣人员的劳务派遣费用填报口径由基本支出调整至项目支出。部门机关运行经费主要用于我区16个行政内设机构及1个派驻机构(包括：党工委工作部、综合办公室、人力资源和社会保障局、财政局、发展和改革局、住房和城乡建设局、国土资源分局、招商合作局、环境保护分局、规划分局、工业和信息化局、城市管理综合行政执法局、审计分局、总工会、法制局、社会事业局、大理州纪委驻大理经济技术开发区纪工委)的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州大理经济技术开发区管理委员会部门资产总额70,346.19万元，其中，流动资产38,607.07万元，固定资产5,371.42万元，(减)累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程26,367.69元万，无形资产0.00万元，(减)累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少3,401.52万元，其中固定资产增加627.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆1辆，账面原值10.82万元;报废报损资产843项，账面原值91.78万元，实现资产处置收入5.62万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度，部门政府采购支出总额2,189.80万元,其中：政府采购货物支出2,171.08万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出18.73万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年大理经济技术开发区管理委员会涉及绩效评价的项目支出主要有四个，其中苍山路提升改造项目4280万元、宝源路至滇源路排水管线提升改造项目2000万元、满江小学新建项目1140万元、育才三小建设项目4246万元。

(二)项目支出绩效自评

苍山路提升改造项目及宝源路至滇源路排水管线提升改造项目对完善开发区城市功能、优化出行环境、提升开发区城市形象和品质具有积极意义。满江小学及育才三小建设项目对提升开发区办学水平、办人民满意的教育、打造经开区教育新品牌具有重大意义。各项绩效评价结果均为优良。

(三)项目绩效目标管理

做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本;各项经费支出实行严格把关、逐级审核、一支笔审批制度;项目达到行业标准管理水平;项目完成的及时性及验收的有效性。

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

大理经济技术开发区管理委员会下设16个行政内设机构、1个派驻机构、5个事业中心及7所学校。实有编制527个，在职在编职工548人。2018年度收入合计51,981.79万元，其中：财政拨款收入51,870.59万元，事业收入111.20万元;整体支出规模与使用方向，2018年度支出合计36,921.27万元，使用方向和主要内容为人员经费支出10,073.03万元，公用经费支出982.68万元，项目支出25,865.56万元。履职及履职效益情况良好。一年来，经开区管委会始终围绕州委、州政府和市委、市政府的决策部署和重点工作要求，严格按照管委会年度计划扎实推进各项工作，保障了辖区基本民生、各项社会事业发展和各项重大、重点项目建顺利推进、取得实效。通过绩效自评工作，经开区管委会各项工作实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，充分发挥了资金使用效益，圆满完成各项工作任务。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成，且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

根据规定2019年1月1日起实施《政府会计准则》对我单位会计核算、资产管理具有重大影响。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用：填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

综合保税区：是指设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关规定对综合保税区进行管理，执行保税港区的税收和外汇政策，集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务。

保障性安居工程：是指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。其中，廉租房、经济适用房、公共租赁房又统称保障性住房。

监督索引号53290101743601111

大理州大理经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算表

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