大理市招商合作局2018年度部门决算

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大理市招商合作局2018年度部门决算

公开目录

第一部分 大理市招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理市招商合作局概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理市招商合作局主要职责：贯彻落实中央、省州市的经济社会发展、招商引资等方面的法律法规和方针政策;完成州下达市招商引资外来到位资金目标任务(含两区一委);负责招商引资任务制定和综合考核;负责全市(含两区一委)招商引资、经济社会合作综合统计工作;编制月(季)、年度招商引资运行情况综合分析报告;负责编制招商引资宣传资料，建立项目库和信息库;负责招商项目的征集、筛选和策划包装，负责招商引资、投资优势的宣传推介，为国内外客商提供咨询服务;围绕重点产业招商，组织和承办市本级决定的各类招商推介活动和考察活动，负责市本级重大招商项目的考察、推介、洽谈、服务，指导有关部门、各乡镇开展利用外来投资工作;负责大理市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是目标任务完成情况

1.州下达大理市的招商引资责任目标为：引进州外国内实际到位资金281亿元，其中省外国内实际到位资金175亿元。实际利用外资3500万美元。

大理市总体完成情况为：州外273.98亿元，完成97.5%(缺口为海开委欠9亿)，同比增长2.6%，占全州876.8亿的31%;其中省外175.1亿元，完成100.1%，同比增长46.5%，占全州596.7亿的30%;实际利用外资21万美元，完成0.6%，同比降幅99%。

2.根据任务分解，市本级及两区一委完成情况如下：

(1)市本级：州外60亿，省外40.5亿，外资2000万美元;

完成州外60亿，省外40.6亿，外资21万美元。

除外资任务外，全部完成。

(2)经开区：州外82亿，省外56.5亿，外资500万美元;完成州外82.1亿元，省外56.5亿元，外资为0。除外资任务外，全部完成。

(3)度假区：州外55亿，省外36.5亿，外资500万美元;完成州外56.7亿，省外36.5亿元，外资为0。除外资任务外，全部完成。

(4)海开委：州外84亿，省外41.5亿，外资500万美元;完成州外75.1亿元，为89.4%，缺口9亿;省外41.5亿，外资为0。除省外资金任务完成，州外到位资金和外资均未完成。

3.原因分析：

(1)州外资金：2018年1至10月，招商引资项目进展顺利，资金到位率按进度稳中有增，已完成至全年任务的90%。但11月1日起海开委辖区内所有建设项目全部停工，市本级、度假区和经开区涉及洱海流域招商引资建设项目全部暂停施工，故未能完成全年任务。

(2)外资：大理市2018年主要的外资项目是香港华润集团投资的州医院片区改造项目。公司原计划于12月到位2.1亿境外人民币，但因投资方高层变动后对该项目的投资进行重新论证，经12月中旬公司董事会对投资方向做出调整，决定暂停该项目的投资建设。故计划的投资额度未能到账。

二是赴外开展精准对接招商情况

2018年，主要领导外出招商66余批次(含两区一委)，分别赴北京、上海、成都、杭州、南京等地与北控集团、百悦集团、上海大华、上海多利等国内知名企业洽谈。2018年接待、接待来访客商90余批次，600余人次，接待费用2.66万元，同比下降18%。

三是大企业大项目引进情况

2018年，我市共引进百悦投资集团有限公司、上海大华集团、上海多利农业发展有限公司、费森尤斯医药香港有限公司等7家大企业，实施下关西洱河片区等城市综合体改造、大理多利农庄、大理丽思卡尔顿酒店、费森尤斯血透中心、海东北控医疗健康、每日优鲜等7个项目。

四是“三张牌”重点产业五大产业招商工作推进情况

按照省政府打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”的决策部署，州“六大产业”导向，大理市结合实际，以规划为引领，把招商引资与重点产业培育发展相结合，确定了“旅游文化产业、高原特色农业和食品加工产业、先进装备制造产业、生物医药及大健康产业和现代物流产业”五大产业招商方向，策划包装太邑红河源生态旅游系列开发项目、大理特色古村落乡村振兴提升改造项目、大理核桃综合产业园、大理集中式充电站建设项目等多个重点项目。目前形成了以华侨城大理古城特色小镇为代表的旅游文化产业、以来思尔、欧亚为代表的高原特色农业、以力帆骏马为龙头的装备制造园区、以华大基因、上海医药、云南白药为代表的医疗大健康产业，以圆通速递、每日优鲜为代表的现代物流的五大产业，聚集效应日渐形成。同时，“双创”中心和众创空间的建设运营形成大理市两大创新创业平台，为新兴产业的孵化提供全方位的创业指导，有力促进新兴经济的活跃发展。

五是服务企业情况

建立招商引资四项服务制度：一是实行招商引资项目责任制度，一个项目成立一个工作班子，及时协调解决好项目推进过程中存在的问题。二是实行项目牵头单位负责制度，对已签约项目，市政府即明确一个部门为项目的政府代表，对项目的落地和报批、各项手续办理、项目建设及竣工验收等进行全程统筹、参与、协调、跟踪服务。三是实行重大项目市委常委挂钩服务制度，保障重大项目的协调推进。四是实行挂图作战制度，以问题和时间为导向，明确责任领导和部门、明确项目推进计划，制定工作完成时限，上墙挂图作战。

六是严格准入项目，保护发展共进情况

1.严格项目准入。执行四项措施严格项目准入：一是投资主体审查。对投资企业的实力、投资内容、项目方案等进行初步分析评价。二是项目方案备案审查。对初审符合的项目提交专家意见咨询会讨论。三是协议文本审查。进入洽谈阶段的项目，经法制等部门及乡镇联合审查后提交市政府常务会和市委常委会讨论。四是严格准入流程。环洱海招商项目严格执行大理州委、州政府下发的《大理市洱海海西及洱海东北片区招商引资项目准入前期工作流程》规定，实行州、市两级行政和规划四次审批。

2.坚持理性招商。围绕科学发展主线，把握国家产业政策，紧紧扣住省级提出的“三张牌”战略和州委州政府提出的“六大产业”方向进行产业导向布局，实现生态与经济社会可持续发展。执行“四个不招”：“两高一资”项目不招、不符合产业政策的项目不招、用地量大而产出小的项目不招、在当地发展受限制的项目不招。着力引进符合国家产业政策、科技含量高、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市招商合作局2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市招商合作局2018年度收入合计189.73万元。其中：财政拨款收入179.73万元，占总收入的94.73%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元，占总收入的0.00%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入10.00万元，占总收入的5.27%。与上年315.93万元对比减少126.20万元，主要原因为2017年州招商局奖补招商引资工作拨款，2018年无此款项。

二、支出决算情况说明

大理市招商合作局2018年度支出合计202.00万元。其中：基本支出168.50万元，占总支出的83.42%;项目支出33.49万元，占总支出的16.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年286.57万元对比减少支出84.57万元，主要原因为2018年无州招商局奖补招商引资工作拨款。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理市招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.50万元。与上年153.64万元对比增加14.86万元，主要原因为2018年新增1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理市招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.49万元。与上年132.93万元对比减少99.44万元,主要原因为2018年无州招商局奖补招商引资工作拨款。具体项目开支为围绕2018年度按照年初制定的各项招商引资任务，各项商品服务类支出都能按照财经纪律的相关规定来列支，圆满完成了年初制定的各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市招商合作局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出202.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年315.93对比减少113.93万元,主要原因为2017年州招商局奖补招商引资工作拨款，2018年无此款项。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出202.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于单位人员经费、办公经费、水电费、汽燃费、培训费、日常公用及专项业务经费等支出，其中：2011301项“行政运行”科目支出168.50万元;2011308项“招商引资”科目支出33.50万元。

2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为2.66万元，完成预算的24.14%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的24.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按照要求控制“三公”经费支出;二是严格坚持厉行节约的原则，严格按接待标准进行接待事项，上级部门安排的接待任务下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.24万元增加1.42万元，增长114.35%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务接待费支出决算增加1.42万元，增长114.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招商引资项目增加，来访客商增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出2.66万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：

国内接待费支出2.66万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待85批次(其中：外事接待0批次)，接待人次550人(其中：外事接待人次0人)。主要用于招商引资发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市招商合作局2018年机关运行经费支出13.35万元，与上年7.43万元对比增加5.91万元,主要原因为今年增加公益性岗位工作人员1名，根据省、州、市加强招商引资工作相关要求，招商引资工作量加大，招商引资业务费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、印刷费、公务派车、差旅费等日常工作和招商引资相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理市招商合作局资产总额72.48万元，其中，流动资产50.36万元，固定资产22.12万元，(减)累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，(减)累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加5.21万元，其中固定资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

1.2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

我部门2018年无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目等需要进行绩效评价的项目。

(二)项目支出绩效自评

我部门2018年无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目等需要进行绩效评价的项目。

(三)项目绩效目标管理

我部门2018年无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目等需要进行绩效评价的项目。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我部门2018年财务收支主要用于单位基本支出，所有收入均用于保工资、保运转支出和确保部门年度各项任务圆满完成。大理市招商合作局在2018年度市级机关工作目标责任制综合考评中，被评定为“良好”。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用：填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

招商引资：政府利用可支配的资源进行政策引导，舆论宣传，开展基础设施建设，创造一流投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。

监督索引号53290101747201111

大理市招商合作局2018年度部门决算表

责任编辑： 大理市投资促进局