大理市外事办公室2018年度部门决算

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大理市外事办公室2018年度部门决算

公开目录

第一部分大理市外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大理市外事办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责全市外事工作，督促检查有关部门贯彻执行中央、省委对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调有关外事工作和涉外事务;参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。

2.负责市委、市人大、市政府、市政协的对外事务，接待来访的国宾、党宾、外宾和其他重要外宾和港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士);接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

3.负责因公出国(境)和港澳事务，承担因公出国(境)任务和因公赴港澳任务的审核报批工作。

4.负责市级各部门与外国驻华领事机构的交往活动。

5.负责参与根据上级外事部门提供的国际形势、对外政策和重大国际问题相关重要涉外文稿审核。

6.负责管理和开展大理市人民对外友好协会的工作;指导开展民间对外交往活动;负责协助有关部门申办、承办或协办国际会议的报批;参与协调境外非政府组织在大理市活动和大理市内民间组织的涉外活动。

7.负责市委、市人民政府接待工作方案的制定、组织协调、安排和服务工作。

8.与有关部、委、办、局配合，负责做好在大理市进行公务活动的党委、政府系统领导在大理市考察、访问、检查工作期间的接待工作。

9.负责市委、市人民政府重要会议的接待服务工作，做好我市大型活动以及重要宾客的接待工作。

10.负责完成省、州外事、接待部门交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.为保证全市公务接待符合新规定，不仅率先垂范，严守各级公务接待规定，还积极向全市各部门宣传新形势下的公务接待的新要求并深入指导各部门相关工作，配合市纪委、监委等部门严格监督全市各部门的公务接待活动，加强与相关合作单位的沟通协调，全面保证全市公务接待活动的规范性。全年共完成公务接待任务233批5863人次，同时，积极协助参与筹办了多起国际性和全国性马拉松、自行车等大型体育赛事、第六届云南航空旅游市场(大理)推介会、2018年洱海保护“法制基层行”等大型会议及活动，在接待过程中的特色化、个性化和走优化服务得到中外来宾的较高评价。

2.充分发挥对外事务工作的职能，充分利用外事接待部门联系广泛、服务接待资源共享的优势，本着“热情、友好、勤俭、节约”的原则，积极开展对外宣传和联系，切实加强友城、友好往来工作，对外交往呈现出积极、健康发展的良好势头，在服务国家总体外交和促进全省、全州和全市经济社会发展方面做出了积极的贡献。工作中着力拓展对外交流与合作，不断提高外事统筹协调和服务能力，全年圆满完成了到访我市的来自马来西亚、塔吉克斯坦、南非、老挝、苏里南、越南等驻华使节及文化官员中国文化行代表团一行、泰国驻华使领馆及泰国五世皇学院访问团、尼泊尔共产党干部考察团、老挝、缅甸、越南曾任驻昆总领事考察团、巴基斯坦医疗代表团、马来西亚沙巴州议会代表团、贝宁国家级电视台采访团、美国驻成都总领馆访问团及世界民族电影节副主席、中国区主席唐瑜女士等9批20人次重要外宾接待任务，外事工作服务全市社会、经济建设成效显著，大理对外宣传效果凸显。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市外事办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即大理市外事办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市外事办公室2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市外事办公室2018年度收入合计186.74万元。其中：财政拨款收入186.74万元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元，占总收入的0.00%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少97.08万元，主要原因是2017年市本级财政下达我办公务用车购置经费134.00万元用于购买调研车2辆，2018年无此项目。

二、支出决算情况说明

大理市外事办公室2018年度支出合计182.47万元。其中：基本支出136.61万元，占总支出的74.86%;项目支出45.87万元，占总支出的25.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少143.22万元,主要原因是我办严格执行中央八项规定和“厉行节约”相关规定的要求，加之来我市调研、考察、学习、招商引资的团组数量得以减少和压缩，公务接待运行成本、接待规格、接待标准和档次等得到有效降低和控制及2017年根据大理市工作需求新购入调研用车2辆，2018年无此项目。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理市外事办公室机关正常运转的日常支出136.61万元。与上年对比增加6.95万元,主要原因是人员工资调整及增加社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.59%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理市外事办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.87万元。与上年对比减少150.17万元,主要原因是我办严格执行中央八项规定和“厉行节约”相关规定的要求，加之来我市调研、考察、学习、招商引资的团组数量得以减少和压缩，公务接待运行成本、接待规格、接待标准和档次等得到有效降低和控制及2017年根据大理市工作需求新购入调研用车2辆，2018年无此项目。2018年，我办围绕大理市中心工作，积极高效地完成了市委、市人民政府交办的各项公务接待工作任务，强化与各职能部门的配合和协调，做好了各项公务接待的指导、协调工作，为我市各项工作的顺利开展作出应有的贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出181.51万元,占本年支出合计的99.47%。与上年对比减少11.14万元,主要原因是我办严格执行中央八项规定和“厉行节约”相关规定的要求，加之来我市调研、考察、学习、招商引资的团组数量得以减少和压缩，公务接待运行成本、接待规格、接待标准和档次等得到有效降低和控制。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出181.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出;办公经费、印刷费、水电费、公务用车维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出及用于接待在大理市进行公务活动的党委、政府系统领导在大理市考察调研、督促检查工作开展期间的接待工作;以及市委、市人民政府重要工作、重大会议的接待服务工作，和我市大型活动及重要宾客接待工作产生的费用。

2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106.00万元，支出决算为50.17万元，完成预算的47.33%。其中：因公出国(境)费支出决算为6.89万元，因此次因公出国(境)工作任务是工作需要临时安排出国学习任务所以年初无预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成预算的99.49%;公务接待费支出决算为37.31万元，完成预算的37.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格落实中央八项规定精神，严格遵守财务管理制度，进一步加强厉行节约反对浪费相关制度的落实，减少了公务接待费用的支出所以根据实际工作情况年中调减预算50万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.45万元，下降25.81%。其中：因公出国(境)费支出决算增加4.89万元，增长244.66%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.20万元，增长3.50%;公务接待费支出决算减少22.54万元，下降37.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行中央八项规定和“厉行节约”相关规定的要求，加之来我市调研、考察、学习、招商引资的团组数量得以减少和压缩，公务接待运行成本、接待规格、接待标准和档次等得到有效降低和控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出6.89万元，占13.74%;公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占11.90%;公务接待费支出37.31万元，占74.36%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出6.89万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计1人次。赵学海同志赴美国参加全国友协培训支出6.89万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障公务接待及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37.31万元。其中：

国内接待费支出37.31万元(其中：外事接待费支出0.16万元)，共安排国内公务接待233批次(其中：外事接待9批次)，接待人次5,863人(其中：外事接待人次20人)。主要用于接待在大理市进行公务活动的党委、政府系统领导在大理市考察调研、督促检查工作开展期间的接待工作;以及市委、市人民政府重要工作、重大会议的接待服务工作，和我市大型活动及重要宾客接待工作产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市外事办公室2018年机关运行经费支出19.94万元，与上年对比减少0.59万元,主要原因是我办近年来严格按照“厉行节约”等相关规定，所以日常工作经费和各项经费支出在工作开展过程中有所降低。部门机关运行经费主要用于包括办公经费、印刷费、水电费、公务用车维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理市外事办公室资产总额193.69万元，其中，流动资产44.49万元，固定资产149.20万元，(减)累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，(减)累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少5.16万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元;处置车辆0辆，账面原值0.00万元;报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

我部门2018年项目支出有1项为：市委、市政府外事工作及公务接待工作经费44.91万元，主要用于外事工作及接待在大理市进行公务活动的党委、政府系统领导在大理市考察调研、督促检查工作开展期间的接待工作;以及市委、市人民政府重要工作、重大会议的接待服务工作，和我市大型活动及重要宾客接待工作产生的费用。

(二)项目支出绩效自评

市委、市政府外事工作及公务接待工作项目：通过项目实施，已达到预期目标，自评及市级考核评价均为优。

(三)项目绩效目标管理

根据财政部门下达资金要求及我办项目情况，我办项目资金严格按照国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，坚持厉行节约、反对浪费原则，做到专款专用、确保资金产生效益。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我部门2018年财务收支主要用于单位的基本支出占本年支出的74.86%，项目支出占本年支出的25.14%均用于保工资、保运转支出，确保部门年度各项任务圆满完成，绩效实施效果明显，已达到预期目标，经市级综合考核，我部门2018年综合考评为优秀。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用：填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

机构改革：指为了适应社会政治经济发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所做的较大调整和变革。

监督索引号53290101743501111

大理市外事办公室2018年度部门决算表

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