云南省大理市供销合作社联合社2018年度部门决算

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云南省大理市供销合作社联合社2018年度部门决算

 

公开目录

   第一部分  云南省大理市供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省大理市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3.大力实施“新网工程”“乡村流通工程”，构建全市农村现代流通经营服务体系。

4.实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门、农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；积极推进全市农村电子商务和信息平台建设。

5.负责协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和基层供销社的合法权益。

6.负责组织开展全市供销合作社教育培训工作，为基层供销社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，开展干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

7.履行监督管理职责。加强对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资等商品的经营和监管；按照现代企业制度的要求，指导供销合作社社有企业建立现代企业制度，改善经营管理，提高企业经济效益；培育龙头企业，推进农村现代流通体系建设。

8.负责全市食用菌产业发展和管理的职能。

9.依照章程管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

10.承担大理市发展农村合作经济组织领导组办公室职责，负责全市农民合作经济组织发展的指导、协调、服务职能；发展农民合作经济组织，发展专业合作社、行业协会和综合服务社，推进农村合作经济组织服务体系建设，推进农业产业化经营。

11.代表大理市合作经济组织参加州内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

12.承办市委、市人民政府和州供销社交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深入推进供销合作社综合改革。2.积极参与洱海流域保护治理。3.认真抓好脱贫攻坚工作。4.全面落实安全生产责任。5.加强社有企业管理。6.强化党的建设。7.加强党风廉政建设。8.深入开展意识形态工作。9.扎实开展创建全国文明城市工作。10.认真做好退休人员管理服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省大理市供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为云南省大理市供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省大理市供销合作社联合社2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省大理市供销合作社联合社2018年度收入合计388.01万元。其中：财政拨款收入388.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加49.53万元，主要原因调整工资，人员增加，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省大理市供销合作社联合社2018年度支出合计560.16万元。其中：基本支出368.51万元，占总支出的65.79%；项目支出191.65万元，占总支出的34.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加221.68万元，主要原因是：一是2018年农业面源污染治理推广使用商品有机肥项目采购资金增加。二是调整工资，人员增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省大理市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.51万元。与上年对比增加32.04万元,主要原因调整工资，人员增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省大理市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.65万元。与上年对比增加189.65万元,主要原因是2018年农业面源污染治理推广使用商品有机肥项目采购资金，具体项目为开展洱海保护推广使用有机肥替代化肥工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大理市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出560.16万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加221.68万元,主要原因是：一是2018年农业面源污染治理推广使用商品有机肥项目采购资金。二是调整工资，人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出175.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.27%。主要用于为开展洱海保护推广使用有机肥替代化肥工作。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出385.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.73%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补助、奖金、机关事业单位基本养老费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、商品服务支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助（离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出）。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省大理市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.82万元，完成预算的60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的90.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是政策性要求严格控制“三公经费”的开支；二是部门严格按照政策要求，坚持厉行节约的原则，控制“三公”经费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.43万元，增长31.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.59万元，增长48.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年度洱海流域禁止销售含氮磷化肥，推广使用有机肥代替化肥工作，单位下乡任务繁重公车使用率高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位日常公用活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等日常开支。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省大理市供销合作社联合社2018年机关运行经费支出26.88万元，与上年对比增加20.13万元，主要原因列支公务人员交通补贴，人员变动，公用支出增加。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省大理市供销合作社联合社资产总额135.14万元，其中，流动资产108.76万元，固定资产26.38万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.51万元，其中固定资产增加1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额1.54万元,其中：政府采购货物支出1.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我部门2018年项目支出是由市财政拨款155万元，主要用于2018年农业面源污染治理推广使用商品有机肥项目采购支出。

（二）项目支出绩效自评

我部门2018年涉及项目支出绩效自评如下：2018年农业面源污染治理推广使用商品有机肥项目采购资金155万元，按绩效指标和实际完成情况，绩效自评为“优”。

(三)项目绩效目标管理

根据财政部门下达资金要求及我部门项目情况，我部门项目资金严格按照国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法规定，做到专款专用。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。较好的完成了年度工作目标。实际规范发展农民专业合作社13个，创建农民专业合作社示范社3个，改造提升、创建新基层社1个，试点村上建基层社1个，改造、提升综合服务社3个。顺利完成2018年农业面源污染治理推广使用有机肥项目商品有机肥采购工作。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

农民专业合作社：是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。

农业生产资料：是指农、林、牧、副、渔所需的生产资料的总称，是进行农业生产的物质要素。由工业产品中提供的农业生产资料一般包括：农机设备；半机械化农具、中小农具；农药；化肥；农用塑料薄膜；农、林、牧、副、渔产品深度加工设备以及运输、储藏机械设备、电气设备与各种配件等。

云南省大理市供销合作社联合社

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