大理市大理图书馆2020年度部门决算

大理市大理图书馆2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市大理图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大理市大理图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市大理图书馆成立于1979年，主要职能为：图书、文献、报刊、音像资料的收集、整理、储藏。征集、保护地方文献与古籍，建设有地方特色的馆藏资源体系，利用现代科技技术，进行文献数字化处理，为读者提供方便、快捷的查询阅读方式。利用馆藏资源开展图书借阅、资料查询、信息服务以及各种形式的读者活动，推进大理市全民阅读推广工作。开展知识培训及社会教育，促进地方社会经济文化发展。开展图书馆学研究，编辑出版文献资料。

（二）2020年度重点工作任务介绍

有计划的补充完善馆藏资源，包括纸质文献及数字资源，提升我馆办馆条件，积极推进我市公共文化服务体系建设；认真贯彻落实好免费开放的各项政策，做好读者服务工作；建立健全全民阅读推广的体制机制，探索新的方式方法，通过“线上+线下”的方式，结合各种主题，开展各种各样的读者活动，努力营造全民阅读的良好氛围；按照《大理市公共图书馆总分馆制建设实施方案》的安排和部署，圆满完成了大理市图书馆总分馆制建设工作，建成涵盖1个市级图书馆总馆、11个乡镇（街道）分馆、142个村（社区）服务点的资源、建设、流通、服务三级网络，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书馆服务体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市大理图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即大理市大理图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市大理图书馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市大理图书馆无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市大理图书馆2020年度收入合计213.44万元。其中：财政拨款收入213.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计246.74万元。其中：财政拨款收入246.74万元，占总收入的100.00%，2020年收入比2019年减少33.3万元,减幅为13.5%。主要原因为项目收入减少。

二、支出决算情况说明

大理市大理图书馆2020年度支出合计251.11万元。其中：基本支出140.04万元，占总支出的55.77%；项目支出111.07万元，占总支出的44.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计205.52万元。其中：基本支出138.69万元，占总支出的67.48%；项目支出66.83万元，占总支出的32.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出比2019年增加45.59万元，增幅为22.18%，主要原因是2020年实施了大理市公共图书馆总分馆制建设，项目支出比2019年增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市大理图书馆正常运转的日常支出140.04万元。2019年度用于保障大理市大理图书馆正常运转的日常支出138.69万元，2020年比2019年增加1.35万元，增幅为1%，主要原因为基本工资（薪级工资）增加、社会保障缴费增加等。2020年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.81万元，占基本支出的96.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.23万元，占基本支出的3.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市大理图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.07万元。2019年项目支出66.83万元，2020年项目支出比2019年增加44.24万元，主要原因是2020年实施了大理市公共图书馆总分馆制建设，此项工作共支出专项经费51.06万，涉及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、免费开放资金、全民阅读活动经费等项目经费。2020年项目支出包括：全民阅读活动经费6.27万元，读书看报经费9.74万元，大理文庙日常运行维护管理经费29.53万元，免费开放经费（2019年）20万元，免费开放经费（2020年）7.04万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（总分馆制建设经费）36.45万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（数字资源建设专项资金）2万元，大理文庙管理维护经费（非财政专项资金）0.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市大理图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出251.07万元，占本年支出合计的99.98%。2019年度一般公共预算财政拨款支出185.49万元，占本年支出合计的90.25%，2020年与上年对比增加65.58万元，增幅为35.36%，主要原因一是2020年支出合计为251.11万元，2019年支出合计为205.52万元，2020年支出比2019年增加45.59万元；二是大理文庙管理维护经费2019年度支出的20.07万元为非财政拨款专项资金，而2020年支出的29.53万元为一般公共预算财政拨款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出251.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于图书馆156.05万元，群众文化29.53万元，其他文化和旅游支出27.04万元，其他文化旅游体育与传媒支出38.45万元。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市大理图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为2020年度单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市大理图书馆2020年机关运行经费支出0.00万元，与2019年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市大理图书馆资产总额309.47万元，其中，流动资产54.84万元，固定资产254.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.64万元，其中固定资产增加3.79万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋54平方米，账面原值22.49万元，实现资产使用收入33.82万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额55.96万元，其中：政府采购货物支出2.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出53.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市大理图书馆2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

   无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市大理图书馆表

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