大理市水利服务中心2020年度部门决算

 

大理市水利服务中心2020年度部门决算 

 

目录

第一部分  大理市水利服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  大理市水利服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是财政全额拨款、独立核算，执行事业单位会计制度的股所级事业单位，隶属于大理市水务局。主要职责和业务范围是：为农村水利建设提供技术与管理服务保障。负责全市防汛抗旱工作 、河道治理 、水利项目建设管理 、五小水利 、农村安全饮水、 水土保持工作、 负责水资源管理 、水利工程安全与质量监督、 负责河湖水域岸线管理保护 、水污染防治、 水生态修复、 水环境治理工作 、履行有关法律法规规定的职责、 行使水行政主管部门委托的其他职权。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度市签责水利建设固定投资任务为23202万元；具体重点水利项目建设情况如下：

1、红旗水库扩建工程。

2、大理市洱海流域农业面源污染末端消纳及灌溉综合利用工程试点项目。

3、大理市金星河水环境综合治理工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市水利服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市水利服务中心部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市水利服务中心部门2020年度收入合计586.08万元。其中：财政拨款收入586.04万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年对比总收入增加41.04万元，财政拨款收入增加41万元，其他收入增加0.04万元。收入增加的主要原因是：由陕西省渭南市石堡水库灌溉管理局调入1人，增加2019年11月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费收入；根据大市编办复[2020]13号关于大理经济技术开发区社会事务移交部分职工划转和人事关系转移的批复,大理市三哨水库管理所4人从2020年9月开始并入我单位核算，增加2020年9月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费收入。

二、支出决算情况说明

大理市水利服务中心部门2020年度支出合计609.52万元。其中：基本支出609.52万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加87.92万元，基本支出增加87.92万元。支出增加的主要原因是：由陕西省渭南市石堡水库灌溉管理局调入1人，增加2019年11月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费支出；根据大市编办复[2020]13号关于大理经济技术开发区社会事务移交部分职工划转和人事关系转移的批复,大理市三哨水库管理所4人从2020年9月开始并入我单位核算，增加2020年9月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费支出。2019年奖励性绩效工资年终考核后发放部分23.44万元在2020年发放。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市水利服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609.52万元。与上年对比日常支出增加87.92万元。支出增加的主要原因是：由陕西省渭南市石堡水库灌溉管理局调入1人，增加2019年11月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费支出；根据大市编办复[2020]13号关于大理经济技术开发区社会事务移交部分职工划转和人事关系转移的批复,大理市三哨水库管理所4人从2020年9月开始并入我单位核算，增加2020年9月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费支出。2019年奖励性绩效工资年终考核后发放部分23.44万元在2020年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.16万元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.36万元，占基本支出的1.86%。公用经费人均支出0.36万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市水利服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市水利服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出609.47万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加87.87万元。支出增加的主要原因是：由陕西省渭南市石堡水库灌溉管理局调入1人，增加2019年11月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费支出；根据大市编办复[2020]13号关于大理经济技术开发区社会事务移交部分职工划转和人事关系转移的批复,大理市三哨水库管理所4人从2020年9月开始并入我单位核算，增加2020年9月至2020年12月工资、社会保障缴费及公用经费支出。2019年奖励性绩效工资年终考核后发放部分23.44万元在2020年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出609.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出589.71万元，占基本支出的96.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.31万元，占基本支出的1.86%。抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助8.45万元，占基本支出的1.38%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市水利服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为0.86万元，完成预算的81.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的81.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位执行严格厉行节约、制止奢侈浪费行为。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降5.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.86万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、外地区水利系统等相关单位产生的防汛抗旱、水利工程建设管理、河湖水域岸线管理、水利乡村振兴等工作相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市水利服务中心2020年机关运行经费支出11.36万元，其中财政拨款支出11.31万元，其他收入支出0.05万元。与上年对比增加0.44万元，主要原因是本年人员增加4人，公用经费及工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费0.51万元，其中财政拨款支出0.46万元，其他收入支出0.05万元 ，手续费0.09万元，水电费0.22万元，邮电费0.39万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.02万元，培训费0.19万元，公务接待费0.86万元，工会经费5.39万元，福利费3.05万元，其他商品和服务支出0.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市水利服务中心部门资产总额86.07万元，其中，流动资产28.17万元，固定资产2.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.44万元，其中固定资产减少15.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15.40项，账面原值15.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

  

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	86.07	28.17	2.45				2.45			55.45
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市水利服务中心部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市水利服务中心公开表

 

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