大理州大理市海东镇2017年度部门决算

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大理州大理市海东镇2017年度部门决算

第一部分 大理州大理市海东镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理州大理市海东镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二是提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。

三是增强社会管理和公共服务职能。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度全镇完成农村经济总收入21.1亿元，同比增长10%;一般财政收入3.95亿元，同比增长2.01%;(一般财政收入为大理海东开发管理委员会数据含海东镇);固定资产投资2亿元，同比增长5.2%;农民人均纯收入15,126元，同比增长10%;海东镇入选全国建制镇综合实力千强镇。

一年来，我们主要做了以下工作：

1.新理念，共建洱海保护新常态。全面打响洱海流域保护治理攻坚战。

2.新业态，引领经济发展新势头。以海东开发为抓手，发挥海东新城辐射带动作用，推进产业发展转型升级。

3.新思路，助推城乡统筹新发展。坚持城乡一体化发展的理念，深入推进提升城乡人居环境“五年行动”计划，基础设施不断完善。

4.新举措，促进民生福祉新提升。永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，抓好保障和改善民生各项工作，切实提升人民的获得感、安全感、幸福感。

5.新使命，体现责任政府新担当。始终把对党忠诚作为干事创业的灵魂，切实加强政府自身建设，履职担当，建设责任政府。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州大理市海东镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.海东镇党政办公室(含镇党委、镇人大、镇政府等);

2.海东镇社会事务办公室;

3.海东镇经济发展办公室;

4.海东镇社会治安综合治理办公室;

5.海东镇农业综合服务中心(含镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室);

6.海东镇文化广播电视服务中心;

7.海东镇环境和洱海保护服务中心;

8.海东镇国土和村镇规划服务中心;

9.海东镇社会保障服务中心;

10.海东镇财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市海东镇2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人(含行政工勤编制0人)，事业编制43人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员0人)，事业人员40人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆，其中一般公务应急用车3辆、垃圾收集清运车7辆(除金梭岛外每个行政村一辆)、小型消防车1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理市海东镇2017年度收入合计9,319.66万元。其中：财政拨款收入1,953.72万元，占总收入的20.96%;其他收入7,365.94万元，占总收入的79.04%。与上年对比增加7,697.12万元，主要原因一是洱海保护专项补助资金增加;二是扶贫专项资金补助增加;三是棚户区改造资金增加;四是人员工资、社会保险缴费调整增加;五是置换政府债券清偿工程尾欠款支出增加。

二、支出决算情况说明

大理州大理市海东镇2017年度支出合计6,056.5万元。其中：基本支出1,418.35万元，占总支出的23.42%;项目支出4,638.15万元，占总支出的76.58%。与上年对比增加4,218.20万元,主要原因一是洱海保护专项补助资金支出增加;二是扶贫专项资金补助支出增加;三是棚户区改造资金支出增加;四是人员工资、社会保险缴费调整支出增加;五是置换政府债券清偿工程尾欠款支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理州大理市海东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,418.35万元。与上年对比增加229.70万元,主要原因是人员工资调整、行政事业单位社会保险缴费基数调增导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.15%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理州大理市海东镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,638.15万元。与上年对比增加3,988.50万元,主要原因一是洱海保护专项补助资金支出增加;二是扶贫专项资金补助支出增加;三是棚户区改造资金支出增加;四是置换政府债券清偿工程尾欠款支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.2017年度乡镇人大经费15.68万元;

2.海东镇政府办公区改造修缮经费补助5万元;

3.海东财政所房屋修缮经费15万元;

4.2017年农村基层党风廉政建设经费1.2万元;

5.2017年村(社区)治保调解经费补助0.96万元;

6.2017年大理州村(社区)党组织规范化建设经费补助2.4万元;

7.2017年度乡镇综治维稳经费35万元;

8.海东镇政府《海东镇白族村考》和《海东风物志(三)》出版经费补助3万元;

9.2017年度农村基层党建经费75万元;

10.2017年度乡镇义务兵优待金14.74万元;

11.文武村虎头山公墓改扩建工程尾欠款37.97万元;

12.海东镇洱海保护治理“七大行动”工作保障经费补助5万元;

13.2017年度第二批洱海保护治理抢救模式专项资金补助10万元;

14.海东集镇供水管网工程尾欠款56.28万元;

15.海东镇文武村委会洱海保护治理“七大行动”工作经费补助5万元;

16.海东镇政府洱海保护治理“七大行动”宣传工作经费补助1万元;

17.海东镇政府洱海保护治理工作经费补助8万元;

18.海东镇向阳村委会江上自然村“三清洁”整治工作经费补助5万元;

19.农村免费开放公厕补助资金19.76万元;

20.海东镇洱海蓝藻控制与应急工程(2017年新增债券)5万元;

21.乡镇环境保洁垃圾清收经费补助28.3万元;

22.海东镇文武村委会开展洱海保护“三清洁”工作经费补助2万元;

23.海东集镇垃圾堆放大门围墙及大门工程尾欠款14.60万元;

24.洱海保护“七大行动”工作经费10万元;

25.洱海保护治理“七大行动”应急工作经费16.45万元;

26.海东镇生活垃圾处理设施项目21万元;

27.海东镇老太箐灌区农业排灌抽水增加电费补助21万元;

28.海东镇南七场至塔村环海路绿化提升工程尾欠款52.14万元;

29.海东镇塔村至天境阁行道树种植工程欠款尾欠款8.32万元;

30.海东镇文武村磨房路渠工程尾欠款4.72万元;

31.东环海生态环保公路文笔段路基工程尾欠款197万元;

32.文笔村安置地路面加宽及土方回填工程尾欠款13.91万元;

33.海东镇农科站附属工程尾欠款7.73万元;

34.海东镇农科站办公楼建设工程尾欠款6.37万元;

35.海东镇宿舍区屋顶水管改造工程尾欠款10.15万元;

36.2017年市级森林防火补助经费68.17万元;

37.海东镇名庄村委会玉龙排洪大沟整治经费补助2万元;

38.大理市海东镇老太箐灌区定额补助资金85.67万元;

39.大理市老太箐灌区困难补助资金9.33万元;

40.文笔新村安置地土方及挡墙工程尾欠款36.09万元;

41.文笔安置地B标挡墙变更工程尾欠款130.56万元;

42.文笔安置地C15毛石砼基础处理(文笔安置地E标挡墙)尾欠款4.49万元;

43.文笔安置地B标挡墙加固工程尾欠款24.54万元;

44.海东镇文笔村安置点10KV线路迁改及变压器安装工程尾欠款4.35万元;

45.文笔安置点400V线路架设工程尾欠款24.86万元;

46.海东镇脱贫攻坚工作经费补助2万元;

47.扶贫专项资金81.57万元;

48.2017年农村综合改革转移支付资金12.68万元;

49.2017年美丽宜居乡村省级重点建设村资金24.03万元;

50.2016年一事一议普惠制项目资金(文武路灯)36.09万元;

51.2017年村干部岗位补贴州级配套资金6.13万元;

52.2017年村(居)务监督委员会主任生活补贴1.67万元;

53.海东镇金梭岛村委会洱海保护治理“三清洁”卫生整治经费补助3万元;

54.海东新区保障房项目3326.16万元;

55.农村危房改造和抗震安居建设补助资金18.08万元;

56.2015年第三批省级彩票公益金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市海东镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1,890.06万元,占本年支出合计的31.21%。与上年对比增加118.21万元，主要原因分析是人员工资调整、行政事业单位社会保险缴费基数调增导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出591.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.3%。主要用于保障海东镇行政单位(含镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇社会治安综合治理办公室)正常运转支出531.25万元、保障海东镇财政所正常运转支出20.01万元、镇人大主席团经费及代表活动经费等15.68万元、上级补助海东镇政府办公区改造修缮经费支出5万元、上级补助海东财政所房屋修缮经费支出15万元、2017年农村基层党风廉政建设经费1.2万元、2017年村(社区)治保调解经费补助0.96万元、2017年大理州村(社区)党组织规范化建设经费补助2.4万元;

2.公共安全(类)支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于2017年度乡镇综治维稳经费35万元;

3.文化体育与传媒(类)支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于保障海东镇文化广播电视服务中心正常运转支出17.56万元、海东镇政府《海东镇白族村考》和《海东风物志(三)》出版经费补助3万元;

4.社会保障和就业(类)支出117.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于保障海东镇社会保障服务中心正常运转支出27.38万元、2017年度农村基层党建经费75万元、兑现乡镇义务兵优待金14.74万元;

5.医疗卫生与计划生育(类)支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于机关事业社会保险缴费75万元;

6.节能环保(类)支出89.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于海保护治理“七大行动”工作保障经费补助5万元、2017年度第二批洱海保护治理抢救模式专项资金补助10万元、海东镇文武村委会洱海保护治理“七大行动”工作经费补助5万元、海东镇政府洱海保护治理“七大行动”宣传工作经费补助1万元、海东镇政府洱海保护治理工作经费补助8万元、海东镇向阳村委会江上自然村“三清洁”整治工作经费补助5万元、农村免费开放公厕补助资金19.75万元、洱海蓝藻控制与应急工程(2017年新增债券)5万元、乡镇环境保洁垃圾清收经费补助28.3万元、海东镇文武村委会开展洱海保护“三清洁”工作经费补助2万元;

7.城乡社区(类)支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于保障海东镇国土和村镇规划服务中心正常运转支出25万元;

8.农林水(类)支出936.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.57%。主要用于保障海东镇农业综合服务中心(含林政资源管理站、农村集体三资管理办公室)正常运转支出308.6万元、保障海东镇环境和洱海保护服务中心正常运转支出30.54万元、2017年村组干部工资及社会保险缴费支出202万元、2017年乡镇岗位补助及自治州津贴114万元、工会活动经费补助支出30.51万元、机关食堂补助支出2.79元、临时人员工资及困难补助支出11.49万元、海东中心校临时人员工资补助7.56万元、征兵及“八一”活动支出2.94万元、镇国资公司年终考核支出2万元、2017年海东镇血防经费1.2万元、2017年市级森林防火补助经费68.17万元、海东镇老太箐灌区定额补助资金95万元、海东镇脱贫攻坚工作经费补助2万元、农村一事一议普惠制项目及美丽宜居乡村建设支出36.71万元、2017年农村综合改革转移支付资金12.68万元、2017年村干部岗位补贴州级配套资金6.13万元、2017年村(居)务监督委员会主任生活补贴1.67万元、其他零星支出0.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市海东镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为19.65万元，完成预算的72.78%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.98万元，完成预算的88.67%;公务接待费支出决算为11.67万元，完成预算的64.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革、以及贯彻落实厉行节约厉行节约压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.62万元，下降22.26%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降10.91%;公务接待费支出决算减少4.66万元，下降28.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车改革、二是厉行节约压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.98万元，占40.61%;公务接待费支出11.67万元，占59.39%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于障海东镇机关工作的应急公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.67万元。其中：

国内接待费支出11.67万元(其中：无外事接待费支出)，共安排国内公务接待62批次，接待人次1,460人。主要用于接待招商引资、工作查检、项目论证、问题调研、部门之间交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州大理市海东镇2017年机关运行经费支出551.26万元，与上年对比增加90.61万元,主要原因是人员工资、社会保险缴费调整增加。部门机关运行经费主要用于保障行政单位及参公管理事业单位人员工资发放及日常机构运行支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州大理市海东镇资产总额10,847.6万元，其中，流动资产9,944.08万元，固定资产903.53万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加618.5万元，其中固定资产减少35.94万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度通过政府债务置换债券清偿工程尾欠款630.09万元，涉及环海路湖滨带文笔安置地建设、海东集镇建设、农田水利、公墓改扩建等17项工程建设，此项工作受到社会各方的一致好评，有力地解决了遗留问题，着实减轻了镇财政负担，为以后的可持续发展、海东开发建设创造了和谐稳定的社会环境。

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、办公费、劳务费、交通费等。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53290119056601111

大理州大理市海东镇2017年度部门决算表